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能不能说衡量非系统风险的指标是δ标准差，衡量系统风险的指标是β系数？
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2020-08-30
在预期收益率相等的情况下，标准差或方差越大，则风险越大，这句话怎么理解，老师可以举个列子吗
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2019-11-04
老师，在对比两个方案时，标准离差率越大，说明风险越大，同样，标准离差越大，说明风险也一定越大
这句话是对是错呢？
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2019-05-24
为什么证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关？
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2020-02-24
老师 两个方案对比时 标准差越大，说明风险越大 同样，标准离差率越大，说明风险也越大。这句话错在哪里
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2022-03-18
为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？
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2020-02-24
标准差率是一个相对指标，它以相对数反映决策方案的风险程度。
这里的绝对和相对谁如何理解呢?
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2019-06-24
收益率标准差评判风险的标准
1/1715
2021-04-16
请问注册会计里面的风险管理中，外包属于风险规避还是风险转移
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2019-09-18
为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？
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2020-02-12
中级财管中
资产组合风险，相关系数等于-1时，资产组合的标准差等于0吗？
1/5353
2020-05-18
为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？
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2020-02-24
为何不包括风险管理？
2/125
2022-11-26
税务会计的风险管理
1/20
2023-02-21
施工企业在外出经营管理时，税务登记管理方面有哪些风险，税务征收管理方面又有哪些风险
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2020-12-26
江淮汽车有什么财务风险？投资风险、筹资风险、流动性风险、经营风险以及存货管理风险它占哪几个呀，帮忙具体说一下
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2023-03-14
假定，，相关系数为-1时，完全消散非系统风险。标准差可能为0吗？
标准差衡量整体风险。标准差为0非系统风险和系统风险是不是也没有为0
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2021-04-01
现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率是22%。根据 CAPM，计算两种股票的B系数。
已知股票组合的标准差是 0.2，分别计算两种股票的协方差。
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2023-03-17
现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率是22%。根据 CAPM，计算两种股票的B系数。
已知股票组合的标准差是 0.2，分别计算两种股票的协方差。
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2023-03-20
风险与收益管理的总结
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2019-04-07
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