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#提问#老师好！
基金会准备对外投资，请问要做哪些才能更好地控制风险？
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2020-06-07
路老师中财课程里“风险与收益”第2节课，有一道例题：有甲乙两个投资项目，其报酬率的期望值分别为12%和25%，标准离差分别为30%和33%。那么（ ） A甲的风险大于乙 B甲的风险小于乙 C不能确定 D二者风险相等
老师在课程里讲，这个题选B。
可是我计算了一下甲乙二者的标准离差率，分别是甲=0.3/0.12=2.5，乙=0.33/0.25=1.32，所以应该是甲的风险大。应该选A。请问老师，我哪里算的不对？
谢谢！
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2018-01-25
某企业在初创阶段愿意用外部资金而在稳定发展期却愿意用内部资金。请用信息不对称理论解释该企业筹资顺序偏好。
提示：从初创期和稳定发展期的不同特点出发，兼顾投资风险大小和经济人本性考虑。
要求：
（1）阐述观点
（2）找真实企业的例子加以说明。
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2020-06-13
37.已知有X和Y两个互斥投资项目，X项目的收益率和风险均大于Y项目的收益率和风险。下列表述中，正确的是（ ）。
A.
风险追求者会选择X项目
B.
风险追求者会选择Y项目
C.
风险回避者会选择X项目
D.
风险回避者会选择Y项目
老师对于这题我不太理解CD选项麻烦解析
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2019-06-24
某企业在初创阶段愿意用外部资金而在稳定发展期却愿意用内部资金。请用信息不对称理论解释该企业筹资顺序偏好。
提示：从初创期和稳定发展期的不同特点出发，兼顾投资风险大小和经济人本性考虑。
要求：
（1）阐述观点
（2）找真实企业的例子加以说明。
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2020-06-13
某公司当前发给股东的股息是1.6元，以后每年增长8%。假定股东的必要报酬率是10%，无风险利率是5%，也当前股价大于多少就不应该投资购买该股票
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2021-01-06
你好，某企业在初创阶段愿意用外部资金而在稳定发展期用内部资金，怎么用信息不对称理论来解释该企业筹资顺序偏好啊？（从初创期和稳定发展期的不同特点出发，兼顾投资风险大小和经纪人本性考虑）
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2020-06-20
我们公司投资另一个公司10万，然后把这10万无偿转让给个人，怎么走账 有没有什么税务风险
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2017-12-07
某企业在初创阶段愿意用外部资金而在稳定发展期却愿意用内部资金。请用
信息不对称理论解释该企业筹资顺序偏好。
提示：从初创期和稳定发展期的不同特点出发，兼顾投资风险大小和经济人
本性考虑。
要求：
（1）阐述观点
（2）找真实企业的例子加以说明。
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2020-06-13
股东隐瞒投资总额两千万备案只有一千万 人数真实是六人，备案只有四人，作为会计我有风险吗？
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2015-11-04
某私募股权基金拟对两家企业进行组合投资，但两家企业A和B均面临所在行业未来发展的风险，若受此风险影响，A和B未来收益的期望值分别为0.5和0.2，风险（收益率的方差）分别为0.64和0.25，A和B的收益率相关系数为0.2。此私募基金拟投资10亿元于A和B，若私募股权基金希望投资风险最小，请计算：
1.在A和B上的投资金额分别为多少？
2.最小风险组合此时对应的未来期望收益率和风险（标准差）分别为多少？
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2022-05-03
您好我这边做个观光农业的投资！这里面有一个联保程序！需要填写系统性风险数据
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2020-06-16
某企业在初创阶段愿意用外部资金而在稳定发展期却愿意用内部资金。请用信息不对称理论解释该企业筹资顺序偏好。从初创期和稳定发展期的不同特点出发，兼顾投资风险大小和经济人本性考虑。找真实企业的例子加以说明。
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2020-06-14
【多选题】5、 对于两种股票构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（）。
A、相关系数为-1时能够分散全部的非系统性风险
B、相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大
C、相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大
D、相关系数为0时，可以分散部分非系统性风险
解释：相关系数为-1时可以分散全部的非系统风险，所以，选项A正确。相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越小，所以，选项B错误。相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大，所以，选项C正确。相关系数为0时可以分散部分非系统性风险，所以，选项D正确。
老师，请问C的选项，不是相关程度越大，风险分散程度越小吗
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2021-05-05
老师你好,这个多选怎做,谢谢!
二、多选题
1.下列有关设定收益计划的表述中，正确的有（ ）。
A.设定受益计划发生的精算收益，应当计入企业当期利润
B.与基金资产相关的设定收益计划，企业应承担其精算风险
C.与基金资产相关的设定收益计划，企业应承担其投资风险
D.在设定受益计划下，企业的缴费金额要以满足未来养老金给付义务的顺利进行为限
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2017-12-29
某私募股权基金拟对两家企业进行组合投资，但两家企业A和B均面临所在行业未来发展的风险，若受此风险影响，A和B未来收益的期望值分别为0.5和0.2，风险（收益率的方差）分别为0.64和0.25，A和B的收益率相关系数为0.2。此私募基金拟投资10亿元于A和B，若私募股权基金希望投资风险最小，请计算：
1.在A和B上的投资金额分别为多少？
2.最小风险组合此时对应的未来期望收益率和风险（标准差）分别为多少？
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2022-04-15
某企业拟20X6年投资购买股票、现有两种股票A.B可选择，20X5年A公司发放的股利5元，预期A公司未来5年内股利固定，以后转为正常增长，增长率为6％，A股票目前市价40元。20X5年B公司每股股利2元，预计股利持续增长，年增长率为4％。B股票目前市价20元。假定目前无风险收益率为8％，市场平均收益率为12％，A.B股票的β系数分别为2和1.5。
要求：
1）对两种股票估价并决定是否购买这两种股票；
2）若这两种股票各购买1000股，则股票A 所占的比重为2/3，股票B所占的比重为1/3,问该证券组合的报酬率和风险。
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2021-11-15
某私募股权基金拟对两家企业进行组合投资，但两家企业A和B均面临所在行业未来发展的风险，若受此风险影响，A和B未来收益的期望值分别为0.5和0.2，风险（收益率的方差）分别为0.64和0.25，A和B的收益率相关系数为0.2。此私募基金拟投资10亿元于A和B，若私募股权基金希望投资风险最小，请计算：
1.在A和B上的投资金额分别为多少？
2.最小风险组合此时对应的未来期望收益率和风险（标准差）分别为多少？
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2022-05-05
在已知投资组合风险收益率RP，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：βp=Rp/(Rm-Rf)怎么推算出来的？
1/3905
2018-05-16
下列关于期权估值原理的表述中，正确的有（ ）。
A、在复制原理下，需要运用财务杠杆投资股票来复制期权
B、在复制原理下，每一步计算都要复制投资组合
C、风险中性原理是复制原理的替代办法
D、采用风险中性原理与复制原理计算出的期权价值是不相同的
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2020-03-07
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