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甲公司相关业务如下：
(1)1日，开出现金支票一张，从银行提取现金20000元。(2)4日，收到乙公司的银行汇票一张，金额100000元，用以支付上月货款。
(3)5日，行政科张某出差，借支差旅费3000元，以现金支付。
(4)8日，将多余库存现金15000元送存银行。
(5)10日，职工张某出差回来报销差旅费2800元，余款退回。
(6)15日，开出转账支票一张，用以偿还所欠丙公司的货款300000元。
(7)18日，收到银行付款通知，支付到期的商业承兑汇票10000元。
(8)20日，签发转账支票一张，支付购买的钢材款25000元。
(9)30日，在现金清査中，发现现金溢余500元，原因待查。
(10)31日，经调査发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的，其余200元无法査明原因，经批准转作营业外收入
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2022-05-26
代缴的个税号，在小企业现金流量表中的支付的职工薪酬中还是支付的税费呢？
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2017-06-12
老师 开出去一张维修费发票，对方给的现金，我做账时记到库存现金，完了付货款的时候直接从库存现金支付可以吗？
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2021-02-02
某大型公园，占地面积大，游览项目多，在为游客提供观赏、体验、休闲等游览服务的同时，还在游览场所内提供上下山的“索道”乘坐服务、湖泊间的“游船”乘坐服务，景点及园区间的“摆渡车、电瓶车”乘坐服务。那么，在游览场所经营索道、摆渡车、电瓶车、游船等取得的收入，如何纳税呢？
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2017-09-08
老师，公司没有进行过利润分配，怎么现金流量表里分配利润支付的现金会有数据？
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2021-02-19
支付东莞咨询有限公司代理办营业执照费用680元，除了现金支付。借：开办费 680 贷：库存现金 680对吗？
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2018-08-20
新公司一年没有现金和银行存款收支，一些费用支出冲其他应收款的股金，这账有问题吗？
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2017-03-30
还有一部分药材是从这个坐诊医生这里拿的，没有做入库，病人直接去他那里拿的，支付给这个医生成本费，这个要怎么处理？会计分录怎么做？
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2018-10-14
房产评估公司，支付评估费7500，现金支付的，现在又退回了，退到公户上了，这个凭证应该怎么做？
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2018-08-06
如果银行给的现金额度是3000，公司现金有800又收了1000这1000需要送银行吗。还是只要不超过3000就不需要送
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2019-12-09
老师，客户付了2万元定金，可以直接现金退还么？，客户到店里面直接吵着要退钱，老板就给了现金了。。。。
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2016-12-23
老师原金额8680，现金额8200，怎么算这是按几个点收的？
1/196
2022-03-24
每季季末最低现金金额为90000什么意思
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2022-12-22
净现金金额填哪个
1/797
2021-11-03
银行销户了，几天后发现金额不对，银行不认账，该怎么办？
1/954
2020-06-06
各位老师，请问，客户给我们付的货款定金，没有走银行，直接给了现金这种可以吗，
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2014-09-21
如何算实付贴现金额
1/1984
2022-02-17
关联企业的往来款，在现金流报表中体现为哪一个比较妥当，是购买商品、提供劳务收到/支出的现金吗
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2014-10-11
老师，公司没票的支付，用现金付的，可以不做外账吗
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2018-11-30
库存现金可以是零吗？公司的收支都是通过转账的。
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2019-01-17
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