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老师，我们公司有一笔招标保证金退款，当时对方给错了他们的账户名称，导致钱没付出去，但当时财务已经做账了，现在我要做一笔冲账分录和支付分录，是不是这样写啊
借：其他应付款/其他 贷：银行存款；借：银行存款 贷：银行存款
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2023-04-25
各位老师，有个公司开业1年多了。没有收入。基本户全是借的老板的钱。另外员工报销的所有业务95%没有发票，而且是公户给他们报销的，以前会计公司是借：其他应付款--张三李四等。贷：银行存款。但是现在其他应付款挂账40万了，发票不可能有。（就算让员工找票。除了加油就是餐饮这么大金额费用在没有收入前提下也不合理）。请问哪位老师有好的建议。能合理的把其他应付款做平？？先谢谢了！
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2021-10-17
离职员工自费购买社保，社保局退生育险是12727.26元，已入账做了其他应付款，现金转账13461.76元，有734.50是自费余额，只有一张银行单是13464.76元，凭证怎么做？ 银行存款对不上呀 其他应付款贷是12727.26，银行存款付了13464.76
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2017-08-30
老师你好，我们公立医院收取职工捐赠贫困地区捐赠款，收到款项时，借 现金 贷 其他应付款 -代收代付 支付款项时，借 其他应付款 贷 银行存款 这样做分录对吗？
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2020-03-09
就是今天我收到公司银行一笔社保局转来的5000元、备注是某员工新工伤医疗费、那我是不是这笔钱还要在打给这个员工？如果打给这个员工：借银行存款5000 贷其他应付款-某员工 5000。 支付时：借其他应付款-某员工5000 贷银行存款5000
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2019-06-12
差旅费 用银行存款支付，做分录的时侯，直接用银行支付 还是用其他应付款
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2019-03-01
我做内账的，私户工行借款给基本户杭州银行，那我直接借银行存款 -杭州银行 贷银行存款-工行那这样不是不能体现借款性质其他应付款了，
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2020-07-15
老师，公司2019年7-12月的工资是银行发的，但是代账公司会计做成结其他应付款了，银行账都没做，那现在可以调整吗，做成接借：其他应付款 贷：银行存款
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2020-06-27
期初合伙人投入挂合伙人的其他应付款，公司投入挂其他应付款—公司，收到多少钱就放在银行存款里，怎么会不平呢？
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2017-09-19
业务员以自己存款垫付货款6600元，当作交自己公司集资款，没有购货单，只有张支付凭证。借：应付帐款6600 贷：其他应付款-员工6600周文还以银行转帐53400元补齐6万元整（周文集资借款6万元）一并借给公司作为集资款，款已入银行存款。具体分录如何做？借： 贷：
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2017-02-17
你好，我想咨询一下，公司将自己的股权转让给个人，就是有若干人往该公司的基本户打购买股权款，（这个钱后期可能还会再退给个人），但是收到的时候也没有约定要不要付利息等，这个该怎么做账，借：银行存款，贷：实收资本吗，还是借：银行存款，贷：其他应付款一XXX
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2019-12-31
老师您好。。每个月公司都有公对私给个人转账3-4万，作为差旅费。。然后财务公司做账的时候是把这个金额作为公司的备用金了，有点类似的。每个月工资的发放本来都要贷现金或者银行存款，但是财务都是贷其他应付款-这个个人的名下。这样可以吗
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2020-07-08
请问各位老师：现在我公司的母公司从外部借款3亿，做了其他应付款，现在母公司将这3亿借给子公司，没有做账，但子公司做了长期借款，请问在合并报表的时候，该怎么做抵消分录呢？能不能回答的详细一点
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2021-10-15
支付外购动力费用时，应借记()，贷记银行存款账户
A预付账款B应付账款C其他应付款D成本，费用等
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2021-10-24
假设现在A客户欠我司一笔运费款项共50万，现在货物被海关扣了，客户因为货物被扣留原因并未付款给我们，报关行因为货物被扣留赔偿了我司20万，那么这笔赔偿金是做其他应收还是其他应付呀？？
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2019-02-20
上月收到某公司一个使用过的汽车，没有对应发票，入账分录为：借：固定资产30000，贷：其他应付款20000，贷：银行存款10000，忘记提折旧，本月将汽车转卖他人，未开发票，售价40000，已收到款。可否将上月凭证冲销，重新分录为：借其他应收款（甲）10000，贷银行存款10000（实际收款人不确定是谁）；本月出售汽车分录为：借银行存款40000，贷其他应收款（甲）10000，贷：其他业务收入28409.09，贷应交税金-应缴增值税（销项税额）1590.91.为了节省税费，这样处理有什么问题？
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2017-09-18
企业营业执照五月31号办，账户没有办，3月份付房租4五月份装修费钱花出去分录怎么做，收现金时分录借现金贷其他应付款，付房租时，借预付账款贷现金，付装修费借长待贷现金，到时，借其他应付款贷实收资本可以吗，
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2016-10-07
请问刚刚听课老师举个例子说16年预付账款买的一个办公设备，当年未取得发票，第二年取得了，虽然用费用冲销了，但是由于跨年，所以17年汇算要调增，然后又说了16年也调增，为什么16年要调增？还有说这种挂在其他应付款就好处理？不明白？
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2019-07-17
老师，代管资金的核算收到时做借：银行存款贷：其他应付款。用代管资金支付费用时借：其他应付款，贷：银行存款。可以吗？
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2020-07-01
企业刚接手，盘点了一些库存产品，例如机械设备，应该怎样设科目。库存商品年底付账。借:预付账款还是其他应付款
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2017-03-17
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