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资本资产定价模型
资产必要收益率=市场无风险收益率+β*风险溢价
这里的两个风险，是指系统风险还是非系统风险？
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2020-05-29
这个解析里面的公式感觉不对，必要收益率＝无风险受益率＋β（市场组合收益率－无风险受益率）这里没有减去无风险收益率，请问是答案错了，还是我理解的不对
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2018-11-19
无风险利率降低，美式看帐期权价值就会下降，为什么？
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2022-04-28
如果无风险资产的收益率为5%，风险资产的预期收益率为15%，它的标准差为20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例;(2)该投资组合的预期收益率。
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2022-04-12
无风险利率降低，美式看帐期权价值就会下降，为什么？
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2022-04-29
如果无风险资产的收益率为5%，风险资产的预期收益率为15%，它的标准差为20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例;(2)该投资组合的预期收益率。
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2023-03-13
如果无风险资产的收益率为5%，风险资产的预期收益率为15%，它的标准差为20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例;(2)该投资组合的预期收益率。
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2022-05-29
市场平均报酬率-无风险利率 是不是rm-rf 减出来的叫什么利率 用什么字母表示
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2019-11-12
利率风险是系统风险怎么理解？
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2019-08-29
、根据资本资产定价模型计算普通股的成本，必须估计（ ）。
A、无风险利率
B、股票的贝塔系数
C、市场风险溢价
D、股利增长率
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2020-03-07
根据资本资产定价模型计算普通股的成本，必须估计（ ）。
A、无风险利率
B、股票的贝塔系数
C、市场风险溢价
D、股利增长率
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2020-02-11
这道题的答案，为什么不减去无风险收益率率呢
公式里不是要用市场组合收益率-无风险收益率吗
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2020-11-20
2、已知某普通股的β值为1.2,无风险利率为6%,市场组合的风险-|||-收益率为10%-|||-要求计算:①市场组合平均收益率;②该支股票的风险收益率;-|||-③该支股票的必要收益率。
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2023-11-16
以知无风险利率为5%，市场组合的风险为收益率为10%,某项资产的B系数为2， 该资产的必要收益率为25% ，是对的吗？
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2018-03-27
已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和15%，无风险收益率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合，则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为（ ）。
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2023-02-24
已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为14%和21%，无风险收益率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得现金，将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合，择该投资者的预期收益率和标准差为
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2024-01-01
证券的系统风险， 价格风险和在投资风险是否矛盾， 利率上升， 价格下降，证券贬值了， 利率下降，再投资无法获得预期收益，证券还是贬值了，到底利率上升还是下降，证券到底有啥影响，
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2021-06-19
2、已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的风险收益率为10%
要求计算：①市场组合平均收益率；②该支股票的风险收益率;
③该支股票的必要收益率。
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2023-11-09
问题3为什么甲的投资组合的风险收益率不加无风险收益率8%
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2021-06-03
1.筹资风险
2.投资风险
3.现金流量风险
4.利率风险
5.汇率风险
6.信用风险
7.涉税风险
老师，这些怎么 规避和控制？
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2021-04-16
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