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老师您好！我想问下！关于典当行业资产减值准备这方面的问题！典当行的每笔贷款业务可以提前计提一下资产减值准备或者一般风险准备！每次业务按百分之五计提！业务到期后如期收回本金和利息把之前计提的准备金在冲回来！这样可以吗！这个资产减值准备和一般风险准备需要什么前提条件吗？
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2021-11-19
老师，融资担保公司可以计提未到期责任准备金、担保赔偿准备金和一般风险准备金，非融资担保公司是否也可以计提这三项准备金？
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2020-06-11
关于计提法定盈余公积企业选择“会计准则”核算，2018年盈利，不计提法定盈余公积可否？有涉税风险吗？
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2019-04-06
甲投资者购买了两种证券，并且投资的比例相同。这两种证券的标准差分别为14%笔20%，而且组合标准差为17%，这两种证券 A 完全正相关 B 完全负相关 C 相关系数为0 D 关系无法判断
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2020-02-01
我们公司没有按照最低标准工时制给员工核算工资，这有什么风险吗？
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2019-05-31
37题
根据资本资产定价模型，A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。（ ）
A.
√
B.
×
B
B
资本资产定价模型为：某资产必要收益率＝无风险收益率＋该资产
的贝塔系数×（市场平均收益率－无风险收益率），A 证券的系统性风险是 B 证
券的两倍，则 A 证券的风险收益率是 B 证券的两倍，A 证券的必要收益率小于 B 证券必要收益率的两倍。
老师请帮忙解释这道题，看不懂啥意思？
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2022-07-22
民办非企业单位现有净资产达到国家有关行业主管部门规定的最低标准的80%，确定为“年检合格”。
（二）现有净资产达到国家有关行业主管部门规定的最低标准的60%，确定为“年检基本合格”。
（三）现有净资产低于国家有关行业主管部门规定的最低标准的60%，确定为“年检不合格”
这上面说的民办企业净资产标准比例是怎么算
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2024-05-30
【例题21·多选题】（2022 年）下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。
A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均
B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于 0
C.如果相关系数为 0，则表述不相关，但可以降低风险
D.如果相关系数小于 1，则投资组合的标准差一定小于单项资产标准差的加权平均数
老师帮我解释下A为什么正确
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2024-09-03
关于一定标准的公务费用，福州税务有没有规定是多少？
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2017-05-26
请问老师，一般风险准备是什么？
1/3010
2018-12-07
公司无车 员工私车公用 拿加油票来报销，请问如何报销 是否规定标准 如何规避风险
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2019-08-08
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。
要求：
(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。
无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%；
无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%；
解题步骤
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2022-08-05
普通股票的风险大于公司债券的风险吗，不是小于吗，成本高于公司债券的吗？
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2020-04-07
老师 一般风险准备是什么呢
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2016-07-06
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）。
A.0.0166
B.0.0158
C.0.1288
D.0.1379
老师在考试的时候，怎么去理解分析，这种题，现在看到一脸蒙圈，公式跟本记不住。
1/1974
2020-04-07
老师我们是小额贷款公司，很银行账务有些类似，年底需要计提一般风险准备，年底计提一般风险准备，我可以按照年底贷款余额的1.5%减去13年结转到14年的风险准备数，用那个数作为14年的风险准备吗
1/1695
2014-12-31
已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为8%，某投资者将自有资金100万元，再向银行以无风险利率借入20万元投资于市场投资组合，则该投资组合的预期收益率，标准差，风险溢价是多少？资本市场线的斜率是多少，该投资组合为啥不是借入投资组合
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2022-04-09
以下关于B系数的描述正确的是
A.B系数反应了证券组合的全部风险
B.用来衡量可分散风险
C.用于反映个别证券报酬变动相对于市场报酬变动的灵敏程度
D.当其等于1时，某证券的风险情况与整个证券市场的风险无关
1/924
2020-06-24
老师，这题避免被盗做的事前准备，为什么不能理解成是风险自保？跟转移风险怎么区别？
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2020-04-02
【每日一练.财务管理.多选题】假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）。
A.1.66%
B.1.58%
C.12.88%
D.13.79%
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2020-05-11
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