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如何理解市场风险溢酬是附加在无风险收益率之上的
1/2585
2019-12-19
老师，市场组合的风险收益率是不是就是市场组合的风险溢酬这个概念
1/2752
2020-03-28
【例题·计算分析题】（2021年）某证券在行情好的情况下的10%，其他情况下的收益率为5%，行情好的概率为0.4，其概率为0.6。该证券的贝塔系数为2.4，无风险收益率为4%，均风险收益率为3%。
求该证卷的必要收益率
1/1051
2023-10-27
为什么无风险收益率提高，那市场组合的资产的必要收益率提高，并且提高的数值相同，难道不是受贝塔β系数影响吗
1/1595
2021-12-30
在预期收益率相等的情况下，标准差或方差越大，则风险越大，这句话怎么理解，老师可以举个列子吗
1/42528
2019-11-04
为什么内含收益率不易直接考虑投资风险大小？
2/2165
2021-07-20
市场组合收益率和市场组合的风险收益率 不一样吗？
2/8717
2020-07-23
3.
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
A.该资产的风险小于市场风险
B.该资产的风险等于市场风险
C.该资产的必要收益率为15%
D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
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D
未作答
β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。（ps：市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思。）
老师请问：这道题，A,B啥意思。答案说β系数衡量系统风险。
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2022-04-25
假定某项投资风险系数为0.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率应为(）。
1/4110
2020-07-20
老师，当B系数等于0，小于1，大于1，怎么变化的看不懂，还有为什么通货膨胀提高时，无风险收益率会提高，然后导致证券市场向上平移呢。
1/596
2019-09-09
老师请问下看谁最厌恶风险做题思路是怎么样？
不可以是比较预期收益率，谁要求的要就表示谁厌恶风险吗？
在我做题发现是1：要看风险，2是看投资占比是多少是不是这样呢？
1/492
2020-04-14
老师怎么区分 风险收益率 市场收益率 这些词
1/754
2020-02-27
留存收益和发行债券那个风险大
1/912
2015-11-26
市场组合收益率和市场组合风险收益率在capm模型中代表哪一部分
1/226
2023-11-20
老师，市场风险收益率和市场平均收益率有什么区别呢？
1/31795
2020-05-07
投资收益风险度量？
1/184
2023-03-08
设市场中无风险收益率为5%，市场的收益率为10%，风险系数贝塔等于1.2计算，该股票收益率
1/1690
2022-06-04
老师收益分配风险怎么分析
1/260
2023-04-01
为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？
1/1746
2020-02-12
老师，优先股是怎么保障普通股收益和控制权的呢？为什么说它有利于降低公司的财务风险呢？
1/3119
2019-08-15
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