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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有( )。
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
1/885
2021-06-04
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有( )。
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
1/752
2021-05-31
功效系数法是财务风险的模型吗？财务风险分析有什么模型
1/531
2023-12-17
组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大，这句话为什么是错的？是不是要分两种情况，正相关组合分散风险的作用越小，负相关组合分散风险的作用越大呢？老师，谢谢！
2/463
2023-06-04
这个题目里面老师说必要报酬率=6%+3%=9%。为什么不算上通货膨胀率2%？必要报酬率不是＝无风险报酬率（货币时间价值＋通货膨胀率）＋风险报酬率吗？
1/2086
2020-02-19
风险溢酬是不是相减之后有可能正数有可能负数
1/896
2017-08-21
审计风险和审计业务风险，有什么不同？审计风险与检查风险和重大错报风险不是一定二反的关系吗？审计业务风险是即定的，他们两个是反向关系。
1/4135
2019-04-10
为什么市场组合风险是系统风险 不是非系统风险？
1/7138
2019-12-04
简述审计风险，重大错报风险与审计证据的关系
1/4070
2021-07-01
某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%，20%，20%，15%，15%。其贝塔系数分别为0.8，1，1.4，1.5，1.7。股票必要风险收益率为10%，无风险收益率为8%。试求该投资组合的期望报酬率
1/2564
2022-04-09
投资组合的风险和报酬的概述
1/451
2023-02-20
市场风险溢酬反映了市场整体对风险的厌恶程度，对风险越是厌恶和回避，市场溢酬的数值越大越好请问这句话怎么理解，我没有懂
1/7504
2020-04-02
老师这题怎么计算它的风险系数
5/307
2022-03-15
老师怎么理解选项b呀，证券市场线的纵轴是期望报酬率，那描述的应该是期望报酬率和风险之间的关系吧？
3/337
2023-05-16
充分组合的风险是只有系统风险没有非系统风险吗
1/26
2024-06-16
老师怎么理解选项b呀，证券市场线的纵轴是期望报酬率，那描述的应该是期望报酬率和风险之间的关系吧？
1/105
2023-05-16
这句话是不是有问题，可分散风险应该是非系统风险吧？
2/78
2022-04-11
公司自身无法控制的风险是系统风险，这是对的嘛
2/75
2024-06-26
必要收益率=无风险收益率+风险收益率
问题：这里的风险收益率是指 系统风险收益率 还是 系统风险收益率+非系统风险收益率？
1/1507
2020-06-17
汇率纯利率通货膨胀是系统风险风险还是非系统风险
1/1479
2021-03-01
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