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18. 假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）。
A.0.0166
B.0.0158
C.0.1288
D.0.1379
老师这题怎么做不理解
1/5139
2020-04-14
老师：一般风险准备金怎么计提
1/43624
2015-12-23
标准成本核算方法设计的内容包括以下哪些？
A、标准成本的制定
B、标准成本差异的计算
C、标准成本差异账务处理
D、标准成本差异分析
E、标准成本的责任考核
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2025-03-12
你好，公司准备开设一张法人卡，用于公司往来结算，存在何种税务风险
1/971
2016-08-17
能不能说衡量非系统风险的指标是δ标准差，衡量系统风险的指标是β系数？
1/3402
2020-08-30
在预期收益率相等的情况下，标准差或方差越大，则风险越大，这句话怎么理解，老师可以举个列子吗
1/44689
2019-11-04
老师，在对比两个方案时，标准离差率越大，说明风险越大，同样，标准离差越大，说明风险也一定越大
这句话是对是错呢？
1/14092
2019-05-24
如果无风险资产的收益率为5%，风险资产的预期收益率为15%，它的标准差为20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例;(2)该投资组合的预期收益率。
1/1085
2023-03-13
标准差率是一个相对指标，它以相对数反映决策方案的风险程度。
这里的绝对和相对谁如何理解呢?
1/2876
2019-06-24
老师 两个方案对比时 标准差越大，说明风险越大 同样，标准离差率越大，说明风险也越大。这句话错在哪里
1/3268
2022-03-18
有没关于固定资产与无形资产的界定标准
1/1185
2018-02-23
3.甲公司持有 A 、B 两种证券构成的投资组合， 假定资本资产定价模型成立。其中 A 证券的必要收益率
为 21%，β系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，β系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合以降低投 资风险，A、B、C 三种证券的投资比重设定为 2.5∶1∶1.5，并使得投资组合的β系数为 1.75。
要求：
（1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。
（2）计算 C 证券的β系数和必要收益率。
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2023-12-02
老师 标准离差率不是也可以比较预期收益率不同资产之间的风险大小吗？，为什么不选标准离差率呢？
1/1419
2020-06-10
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必
要收益率为21%，β系数为16;B证券的必要收益率为30%，3系数为2.5。公司拟将
证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5∶1:1.5
并使得投资组合的β系数为1.75。
要求:
(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。
(2)计算C证券的β系数和必要收益率。
1/1003
2023-06-05
全年税负低于行业标准？有什么风险？
1/636
2019-07-01
老师，您好！这个题是徐平老师的课程注会财管第三章的例题
标准差是整体风险包括系统风险和非系统风险，
为什么标准差是0.4。系统风险算出来是0.47。为什么系统风险比标准差还大呢？
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2022-03-29
员工出差，规定住宿标准，若出差住宿小于规定标准，差额部份给于补贴用在工资中体现，这部份算工资还是算差旅费补贴
2/1163
2018-11-26
老师，请问工资由好多项，如果给员工上社保，公司可能想按最低的上，如果按基本工资上社保，也就是最低标准，比如一个人工资1万，其中基本工资5000，只按5千上社保，这样可以吗？有什么风险吗？
1/1238
2019-10-09
老师，请问工资由好多项，如果给员工上社保，公司可能想按最低的上，如果按基本工资上社保，也就是最低标准，比如一个人工资1万，其中基本工资5000，只按5千上社保，这样可以吗？有什么风险吗？
1/458
2019-10-09
向证券公司划出资金20万元，准备购买
1/1302
2021-10-27
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