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投标保证保险用什么科目适合啊

两种股票组成的投资组合的β系数怎样求？

下面哪项不是组织用来降低和化解金融风险的投资选择（）。 A套利 B期限匹配 C套期保值 D投机

当相关系数等于1的时候，两项投资组合的风险可以用加权平均值表示吗

如果市场上的投资者都对投资的期望收益率和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12%和10%，无风险资产的期望收益率为5%。要求计算：①如果某一组合的标准差为7%，该组合的期望收益率应为多少？ ②如果某组合的期望收益率为20%，该组合的标准差应为多少？

1 、计算股票C和市场组合的期望报酬率 2 、计算股票C和市场组合的标准差 3 、计算股票C与市场组合之间的相关系数以及股票C的贝塔系数 4 、如果股票C投资40%，市场组合投资60%，计算该投资组合的期望报酬率和标准差

如果市场上的投资者都对投资的期望收益率和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12%和10%，无风险资产的期望收益率为5%。要求计算：①如果某一组合的标准差为7%，该组合的期望收益率应为多少？ ②如果某组合的期望收益率为20%，该组合的标准差应为多少？

下列关于财务管理的基本理论的说法中，不正确的是（　）。 A、现金流量理论是财务管理最基础性的理论 B、价值评估理论是财务管理的一个核心理论 C、投资组合理论认为，投资组合的风险是组合内各证券风险的加权平均风险 D、资本结构理论是关于资本结构与财务风险、资本成本以及公司价值之间关系的理论

老师，公司支付的阳光意健险组合产品保险需要缴纳印花税吗？

人身保险合同中为什么不要求投保人在保险事故发生时具有保险利益?

"如果市场上的投资者都对投资的期望收益率和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12%和10%，无风险资产的期望收益率为5%。要求计算：①如果某一组合的标准差为7%，该组合的期望收益率应为多少？ ②如果某组合的期望收益率为20%，该组合的标准差应为多少？"

在投资组合中，风险是否会随着正确种类增加到某种程度而完全消除？为什么？

D选项说的投资组合理论就是资本市场线啊，测量风险用的是标准差，标准差衡量的是全部风险，有问题吗？

在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。 A. 当相关系数为 0 时，两种证券的收益率不相关 B.相关系数的绝对值可能大于 1 C. 当相关系数为-1 时，该投资组合能最大限度地降低风险 D. 当相关系数为 0.5 时，该投资组合不能分散风险

证券投资组合的收益计算【例题】万达公司投资组合有A、B两种证券构成，A证券的期望报酬率为8%，B证券的期望报酬率为15%，投资比例各占50%。计算该证券投资组合的期望报酬率。

甲公司有一个债券和权益工具的投资组合，正式的书面投资和风险管理规定要求该组合中权益工具所占的价值比重应限定在投资组合总价值的25%至40%之间;甲公司授权相关投资管理部门根据这一比例规定，购买或出售债券和权益工具以平衡该投资组合。如果该投资组合的管理部门被授权购买和出售金融资产以平衡投资组合中的风险，而不存在交易意图，且以往也没有为短期获利进行交易的说法。该组合中的债券和权益工具应分类为( )。 A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 B.以摊余成本计量的金融资产 C.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 D.应收款项老师选什么？麻烦解释一下谢谢

投资组合收入是什么意思呢？

A公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.8，在证券投资组合中所占比重分别为30%、30%、40%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。要求：（1）计算该证券组合的β系数；（2）计算该证券组合的必要投资收益率。

2.人身保险合同的索赔权利人有( ) A. 被保险人 B. 受益人 C. 投保人 D. 保险人

投资收益率波动系数（金矿）上报保险填写多少合适

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