;)
与其他筹资方式相比，普通股筹资的特点包括（ ）。
A、筹资风险小
B、筹资限制较多
C、增加公司信誉
D、可能会分散公司的控制权
1/1994
2020-02-11
某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30元，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，甲和乙打赌，如果5个月后该股票价格比30元贵，乙付给甲1万股的上升差价；反之甲则付给乙1万股的下跌差价。请问：
(a) 这个打赌谁合算？这个赌约价值多少？
(b) 合理的约定的价格应该是多少？
(c) 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，这时谁盈谁亏，盈亏多少？
2/3810
2022-03-13
资本资产定价模型只考虑了系统风险是不对的把， =无风险收益+b（市场组合-无风险）这b 不就是对市场风险的倍数吗，
2/890
2021-08-18
教材174页表格，1.到期期限增大，导致美式看跌期权的期权价格增大。期限越大，执行价格的现值小，想要期权内在价值大，得站在买入方的角度。不过 期权价值还包括时间价值，如果站在卖出方角度，内在价值减小，和时间价值一减一增 最后得出 整体价值增大也有可能。 这样理解 ，对不对？
2.无风险利率增大，欧式、美式看跌期权的期权价格减小。这里利率高了，折现的现值也小了，但是作为看跌期权，教材没有考虑卖出或买入方，是否意味着期权价值的期权不需要考虑买入、卖出方，为什么不用考虑？
3.这里还有个恨不确定的，期权价格和期权价值是同一概念吗？
1/875
2020-02-06
假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（ ）。
A、执行价格
B、无风险利率
C、标的股票市价
D、标的股票股价波动率
1/2498
2020-02-20
下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（
）。
A、股票价格
B、执行价格
C、到期时间
D、无风险报酬率
1/1270
2020-03-07
下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（ ）。
A、股票价格
B、执行价格
C、到期时间
D、无风险报酬率
1/443
2020-03-07
某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%，或者下降20%。无风险报酬率为6%，则根据复制组合原理，该期权价值是（ ）元。
A、3.2
B、0
C、1.8
D、0.89
1/1476
2020-02-23
售价比进价低有什么风险？
1/1113
2022-02-28
汇率风险溢价是系统风险还是非系统风险
1/2490
2022-01-08
与其他筹资方式相比，普通股筹资的特点包括（ ）。
A、筹资风险小
B、筹资限制较多
C、增加公司信誉
D、可能会分散公司的控制权
1/719
2020-03-07
与其他筹资方式相比，普通股筹资的特点包括（ ）。
A、筹资风险小
B、筹资限制较多
C、增加公司信誉
D、可能会分散公司的控制权
1/1321
2020-03-07
某一企业股票的每股净资产越高，则企业发展潜力与其股票的投资价值越大，投资者所承担的投资风险越小。
老师为什么投资风险越小呢？不是高风险高收益么
1/419
2022-09-25
风险战略中，企业内部环境分析价值链分析厂房属于基本活动还是支持活动
2/921
2018-09-27
对于这个经营风险和财务风险的反向搭配，筹资方式的选择中，为什么财务风险大的时候，选择债务资本，利用债务资本就代表利用了经营杠杆吗？不懂
2/2527
2020-06-02
如图 必要收益率=风险收益率+无风险收益率=风险收益率+通货膨胀利率+纯利率（资金的时间价值） 所以把风险和通货膨胀都去掉之后 刚好必要收益率不是等于纯利率？不懂为啥不选b 而是选择资产平均利率？ 还是说必要收益率肯定要有风险值 所以这是概念的考核 纯利率制的就是没风险的没通货膨胀的利率 符合不会产生风险不会产生通货膨胀的是d?
1/1258
2020-03-30
某证券6个月期远期合约交割价995元,现价为982元。6个月期无风险利率 4.4%。(1)是否可以做一个远期与现货的无套利利组合?如何构建?
(2)对合同买入方来说,单位证券远期合约的价值是多少?
(3)如果该该证券的红利率为3%。是否有套利机会?套利组合又该如何构建?
1/403
2023-06-29
下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的是（ ）。
A.市场上所有资产的β系数都是正数
B.β系数越大，投资该资产的必要收益率越低
C.无风险利率越大，市场风险溢酬的数值就越小
D.市场对风险越厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
5/769
2022-12-08
关于企业价值评估的“市净率模型”，下列说法正确的有（ ）。
A、市净率的驱动因素有增长率、股利支付率和风险，其中关键驱动因素是增长率
B、目标公司股票价值＝可比公司内在市净率×目标公司预期每股净资产
C、目标公司股票价值＝可比公司本期市净率×目标公司本期每股净资产
D、该模型主要适用于需要拥有大量资产、净资产为正值的企业
1/997
2020-02-26
2、某证券6个月期远期合约交割价980元，现价为970元。6个月期无风险利率4.2%。(1)是否可以做一- 个远期与现货的无套利组合?如何构建? (2) 对合同买入方来说，单位证券远期合约的价值是多少? (2) 如果该证券的红利率为3%。是否有套利机会?套利组合又该如何构建?
1/387
2022-06-27
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
