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想去论坛看东西，但是显示你所在的用户组无法进行此操作，怎么弄。管理员怎么认证，在哪里找他

证券销售型公司有什么方法可以合理避税

老师，这题的结论怎么理解？还有题目中也没有涉及债券呀

证券组合的收益率这啥意思，这个不是换了个b系数，然后求的还是B股票的收益不是？？

老师，这题的结论怎么理解？还有题目中也没有涉及债券呀

投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数，这句话不对。那为什么证券资产组合的贝塔系数等于所有单项资产贝塔系数的加权平均数？

以下关于B系数的描述正确的是 A.B系数反应了证券组合的全部风险 B.用来衡量可分散风险 C.用于反映个别证券报酬变动相对于市场报酬变动的灵敏程度 D.当其等于1时，某证券的风险情况与整个证券市场的风险无关

老师，会计论坛怎么不见了？

证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界，这是哪里错了？

会计论坛为什么打不开？

5.甲公司拟投资于两种证券 X 和 Y，两种证券期望报酬率的相关系数为 0.3。根据投资 X 和 Y 的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（　　）。A．X、Y 点 B．XR 曲线 C．RY 曲线 D．XRY 曲线

甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。状况概率投资收益率行情较好 30% 20% 行情一般 50% 12% 行情较差 20% 5 Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。要求： 47、计算该证券组合的预期收益率。该证券组合的预期收益率=10%*13%+30%*10%+30%*8%=10.6%请问老师10.6%这个结果是不是错的呢？

4.（2017年）某企业向金融机构借款，年名义利率为8%，按季度付息，则年实际利率为（　）。 A.9.6% B.8.24% C.8.00% D.8.32% 5.下列关于β系数的表述中，不正确的是（　）。 A.β系数可以为负数 B.市场组合的β系数等于1 C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低 D.β系数反映的是证券的系统风险

在投资组合中，风险是否随着证券种类增加到某种程度而完全消除？能具体解释一下原因吗？

你好，老师。请解释对这句话的理解。相关系数越小，投资组合的风险分散化效应越强，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差。我是不是可以认为当相关系数是负相关，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，当相关系数是正相关但小于1，投资组合的标准差一定介于投资组合最低单项资产和最高单项资产的标准差之间？谢谢老师。

选项B中“证券投资组合的总规模”是指什么？投资的金额吗，投资的金额越大，风险不是越大吗

发刑权益证券非同一控制下企业合并会计处理

有一张面额为2000元的债券，四年期，票面利率是6%，某个人第二年买入这种债券市场利率是3%，算债券的理论价格

结合财务管理的相关知识，说说证券投资的理性决策方法

某公司一项债务为10年以后偿还100万美元（债务的现值为414643美元），该公司希望现在进行投资以便将来获得足够的收益来清偿债务。该公司决定从以下三种债券中选择两种构造具有免疫（资产和负债的面值与久期都同）功能的投资组合。债券种类价格久期(年)债券A69.0411.44债券B113.016.54债券C1009.61要求：（1）若选择两种债券构造投资组合来偿还公司债务，不能选择哪两种？（提示：组合的久期为单项资产久期的线性加权平均）（2）如果选择债券A和B构造组合，如何构造具有免疫功能的投资组合？

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