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标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？

社团投资有收益和风险吗

标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？

无风险利率为10%，市场上所有股票的平均收益率为12%，该公司股票的风险收益率为多少

不是收益越高，就风险越大，然后对市场的风险就更厌恶吗？

“汇兑损益风险”是怎么产生的？

市场上有甲、乙两种证券。甲证券未来可能的收益率及概率分布如下：收益率为10%的概率为40%；收益率为5%的概率为60%。乙证券的预期收益率为10%，标准离差为3%。则下列说法中，正确的是（）。 A.甲证券的风险高于乙证券的风险 B.甲证券的风险小于乙证券的风险 C.甲证券的风险等于乙证券的风险 D.无法判断甲、乙证券风险的大小

老师，市场组合收益率Rm，与市场风险溢酬（Rm一Rf）怎样区分，题中说的是市场组合风险收益率10%，怎么答案中成了市场风险溢酬了

21.已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为多少

老师请问：权益乘数大则财务风险大，权益乘数大则净资产收益率大，不理解啥子意。净资产收益率大怎么财务风险还大？

实际收益率无风险收益率纯粹利率之间的关联

7. 某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10％，市场组合收益率的标准差为50％，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了5％，则该项资产风险收益率将上升（）。答案：β系数＝10％/（50％×50％）＝0.4，β系数＝[β×（Rm－Rf）]/（Rm－Rf）＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，所以如果整个市场投资组合的风险收益率上升5％，则该项资产风险收益率将上升5％×0.4＝2％，对于β系数＝10％/（50％×50％）＝0.4，分母部分不同懂，为什么是除以两个50％×50％

3. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) A.该资产的风险小于市场风险 B.该资产的风险等于市场风险 C.该资产的必要收益率为15% D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险提问题目笔记纠错隐藏答案收藏 D 未作答 β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。（ps：市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思。）老师请问：这道题，A,B啥意思。答案说β系数衡量系统风险。

下列关于市场风险溢价的估计的说法中，正确的有（　）。 A、市场风险溢价，通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 B、几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要低一些 C、估计市场收益率最常见的方法是进行历史数据分析 D、金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据

从哪看出市场组合B风险为1 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是（）。 A.该资产的风险小于市场风险 B.该资产的风险等于市场风险 C.该资产的必要收益率为15% D.该资产所包含的系统性风险大于市场组合的风险

请问第二题中选项C怎么理解，投资组合风险收益率Rp是什么？

老师好，第一小例，由企业自身信用风险变动引起的公允价不是应该计入其他综合收益吗？

请问下老师这里 1当期望收益率相等时候，会选择方差低的方案 2：当期望收益率不相等时候，如果标准差一样的时候怎么选择风险小的呢？我看到书上有说当期望收益率相等时候用标准差率来比较 3：方差和标准差的区别？分别用来比较什么呢？

C每股收益高，不就风险小，资本成本不就低

以知无风险利率为5%，市场组合的风险为收益率为10%,某项资产的B系数为2，该资产的必要收益率为25% ，是对的吗？

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