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只股票下一期的分红为10元，未来红利预期增长率为10%。此外，我们还知道这个公司的B=1.5，无风险利率为5%，市场组合的风险溢价为10%，该股票价格是多少?

某种股票的标准离差率是0.4,风险报酬系数是0.2,假设无风险报酬率是7%,则该股票的期望报酬率是( )

假定真实利率是1%，大盘股风险溢价8%，股市风险溢价6%，预期通货膨胀率为3% 1、短期国库券利率的预期是多少？ 2、大盘股期望收益率是多少？ 3、整个股市的风险溢价是多少？

请问第二题的第二小问算股权资本成本。无风险利率为什么用4.7不用4.3？？

19. 下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是（　）。 A.对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 B.投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合 C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定 D.在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小答案C，解析当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，个人的投资行为分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，只有第二阶段受投资人风险反感程度的影响还是不懂这解析

如果一道题中有权益市场价值，息税前利润，利息，所得税率，无风险利率，贝塔系数，市场风险收益率，求股票的资本成本，请问是用资产定价模型还是用公司价值分析法公式，为什么

假设市场无风险利率4%，而市场风险溢价为2.5%，请比较下表中两只股票，哪只股票的系统性风险最高？经济情况发生概率股a的收益率股B的收益率非常景气 30% 12% 13% 正常 50% 6% 7% 非常不景气 20% 2% -1%

假设1年期美元国库券的无风险名义利率是每年6％，预期通货膨胀率为每年3％。国库券的预期实际利率是___________。

甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求： (1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%；解题步骤

如果公司的毛利率高了有什么税务风险吗？

，在证券资产投资风险中，为什么利率上升会导致价格风险

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) 该资产的必要收益率=2*（10%-5%）+5%=15% 对吗？ =β*（Rm-Rf)+Rf 不是吗？

有经营范围无生产许可财务记账有风险吗？折价销售，折扣率特别低有风险吗？

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为8%，某投资者将自有资金100万元，再向银行以无风险利率借入20万元投资于市场投资组合，则该投资组合的预期收益率，标准差，风险溢价是多少？资本市场线的斜率是多少，该投资组合为啥不是借入投资组合

无风险资产和市场组合的报酬率如何计算？

使用下面ValueValue的2018年会计和市场信息，确定加权平均资本成本（WACC）。（12分）信息：债务占总资本的40％债务成本2％税率38％无风险利率1％市场风险溢价3％尺码溢价1％无杠杆beta 1.50

老师第一问，股权的无风险利率怎么用4.4%，为什么？债权资本成本为什么是6%？

市场投资组合要求的期望报酬率就是无风险报酬率吗

平均风险必要收益率与平均风险风险收益率关系

企业之间无利息借款可行吗有什么风险

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