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如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同。
这句话为什么对呀？
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2019-10-11
（Rm-Rf）：市场风险溢酬和市场组合风险收益率这两个对吧？
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2023-05-17
老师这到题8%-4%算出来的是风险收益率是不？如果是的话，风险收益率*背褡系数1.5是什么意思
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2021-07-16
老师，市场风险收益率和市场平均收益率有什么区别呢？
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2020-05-07
老师请问在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）为什么是对的，应该是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才对啊
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2021-03-26
已知市场无风险利率为3%，市场组合利率为13%，相关系数为1.5，那么怎么算资本收益率呢
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2022-10-17
老师请问：权益乘数大则财务风险大，权益乘数大则净资产收益率大，不理解啥子意。净资产收益率大怎么财务风险还大？
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2021-04-27
某资产的必要收益率为 R，β系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和β系数不变， 如果 市场收益率上升到 15%，则该资产的必要收益率变为（ ）。
A.R+7.5%
B.R+12.5%
C.R+10%
D.R+5%
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2023-12-02
名义利率=（1+实际利率）×（1+通胀率）-1=实际利率+通胀率+实际利率*通胀率
利用以上公式可推倒出
无风险收益率=纯粹利率+通过膨胀补偿率+纯粹利率*通货膨胀补偿率，但教材的无风险收益率没有包含纯粹利率*通货膨胀率这部分，不懂，求老师讲解，谢谢！
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2022-01-06
一投资，收益率为100%的可能性为50%，收益率为80%的可能性为30%，收益率为70%的可能性为20% 这三种收益率的方差分别是多少？哪个风险大，哪个风险小？
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2022-04-08
老师，市场组合收益率Rm，与市场风险溢酬（Rm一Rf）怎样区分，题中说的是市场组合风险收益率10%，怎么答案中成了市场风险溢酬了
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2020-04-06
收益率标准差评判风险的标准
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2021-04-16
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。（ps：市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思。）老师，这个题我看了答案不明白，特别是括号里的解答
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2020-10-29
已知AB股票投资组合的β系数为0.2236，市场上无风险利率5%，市场平均风险收益率为8%，求该投资组合的必要收益率。
参考答案为什么是5%+0.2236*8%=6.79%，为什么不是用5%+0.2236*(8%-5%)
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2021-04-25
甲、乙两个投资项目的期望收益率分别为 10%、14%，收益率标准差均为 3.2%，则下列说法正确的是 ( )。
A.乙项目的风险高于甲项目
B.无法判断两者风险的高低
C. 甲项目的风险高于乙项目
D. 甲项目与乙项目的风险相等
具体讲一下吧
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2023-12-02
老师必要收益率越大股票价值越小是为什么？单支股票就用他的贝塔系数乘以 市场平均减无风险收益率吗
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2021-11-23
请问老师,市场风险溢酬9.2% 已经是风险报酬率-无风险报酬率 的了,是吗
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2020-01-31
老师请问：这两道题：1市场组合的风险收益率，2市场组合收益率，3.市场风险溢酬。分不清，啥时候（Rm-Rf）？
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2021-02-26
老师，请问风险收益率是什么意思
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2023-05-16
注会财管：老师，实际无风险利率 和 含通胀的无风险利率 有什么区别？
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2023-05-06
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