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某种股票的标准离差率为0.4，风险收益系数为0.3，假设无风险收益率为8%，则该股票的期望投资收益率为（ ）。 A.40% B.12% C.20% D.3%
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2019-06-22
资本资产定价模型中 Rm-Rf是市场风险收益率 为什么乘以β系数就变成了某项资产的风险收益率 怎么理解这里
1/2162
2019-03-31
什么叫债券收益率风险调整模型，什么时候用
1/1339
2020-08-04
老师请问:依据资本资产定价模型，资产必要收益率不包括对公司特有风险补偿，不明白这句话啥意思？
1/3808
2020-03-27
老师，冶老师课件中讲的，风险容忍程度不变的情况下，市场风险溢酬4%不变，如果无风险收益率Rf提高至5%，则市场组合收益率Rm会提高至5%+4%=9%。我不太明白为什么是加上4%，题中说的的Rm会等额提高，Rm不是7%吗，又不是市场风险溢酬等额提高。
1/1293
2020-05-21
31，d选项，什么是公允价值变动计量且变动记入当期损益，但是自身信用风险记入其他综合收益？
3/1633
2021-12-18
根据资本资产定价模型R= 3% +1.4* (7%—
3％），可知该债券的无风险收益率为？
1/214
2022-10-26
老师，请问这题怎么做，、已知某公司股票风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的β系数为（ ）。
1/1440
2021-07-24
（Rm—Rf）市场组合的风险收益率如何计算
1/2664
2021-06-29
老师，这道题里面 投资组合的β系数，风险收益率和必要的收益率该怎么计算呢
1/1796
2016-11-03
财务管理学习中，在单项资产里，如果预期收益率不同，则需要比较单项资产的标准离差率来判断风险大小。
那如果在资产组合种，如果预期收益率不同，是不是就不能根据 标准离差率去判断了呢？ （ 好像听老师说，标准离差率只适用于单项资产的判断。）
那资产组合是根据什么去判断风险呢
1/3784
2020-02-06
老师您好，题目中市场组合的风险收益率是不是就是书上的Rm-Rf
1/942
2020-04-08
老师请问：资本资产定价模型，我不知道怎么问。求市场组合的风险收益率啥时候用（RM-RF）啥时候不用，
2/744
2021-06-09
已知公司股票的beta系数为1.2，无风险收益率为8%，市场资产组合期望收益率为14%，该股票的期望收益率为？
1/3663
2021-04-21
该股票的必要收益率＝4%＋0.45×5%＝6.25%
（ps：市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思。
5%是不是Rm-Rf等于5％，4%属于Rf吗？
2/630
2021-06-05
风险收益率等同于资本成本率么？
1/508
2023-02-16
A选项，权益乘数大，财务风险大，权益乘数=资产/权益，那资产大，财务风险就大吗，不一定吧？经营风险才大
2/156
2023-04-17
老师，请问风险收益率是什么意思
1/570
2023-05-16
老师 收益分配风险应该如何分析？
1/3639
2022-04-26
老师请问：这两道题：1市场组合的风险收益率，2市场组合收益率，3.市场风险溢酬。分不清，啥时候（Rm-Rf）？
1/504
2021-02-26
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