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相关系数衡量非系统风险
贝塔系数衡量系统风险
方差和标准差衡量总风险
对不对？
1/1751
2021-10-26
能不能说衡量非系统风险的指标是δ标准差，衡量系统风险的指标是β系数？
1/3402
2020-08-30
老师，注会财管中变异系数衡量的是单项资产的风险吧，能衡量投资组合风险吗
2/1628
2021-08-07
公司财务风险中的个类风险用哪些指标来衡量
1/4315
2021-10-09
预期报酬率不是不能衡量风险吗？
2/800
2022-12-02
预期报酬率不是不能衡量风险吗？
3/610
2022-12-03
衡量资产投资风险的指标有哪些
1/384
2024-05-07
投资收益率是不是期望值，期望值不同用标准差率衡量风险，就是说投资收益率不同也用标准差率衡量风险
1/1254
2021-06-22
投资回收期能衡量企业的投资风险吗？
1/2835
2022-02-25
老师，注会财管中变异系数衡量能衡量投资组合风险吗，它能加权平均吗
3/2049
2021-08-08
老师资产的风险和衡量的方差和证券资产的风险和收益是怎么区分的
1/1305
2021-08-23
在财务管理中,衡量风险大小的指标包括标准差嘛?
1/349
2023-03-20
资产组合的风险大小可以用标准离差率来衡量的吗？
1/1847
2018-07-26
D选项说的投资组合理论就是资本市场线啊，测量风险用的是标准差，标准差衡量的是全部风险，有问题吗？
1/446
2022-02-25
期望值不用时，可以用方差和不准差来衡量风险大小吗？
1/721
2022-06-22
概率 方差 标准差 标准离差率 有谁不能对风险进行衡量
3/913
2022-03-25
假定，，相关系数为-1时，完全消散非系统风险。标准差可能为0吗？
标准差衡量整体风险。标准差为0非系统风险和系统风险是不是也没有为0
1/1819
2021-04-01
应收账款占主营业务收入如何衡量应收账款风险，比率高会怎样，
1/510
2022-04-17
应收账款占主营业务收入如何衡量应收账款风险，比率高会怎样，
1/637
2023-03-13
老师请问R=Rf+β*(Rm-Rf,为什么这道量选D
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
A.
该资产的风险小于市场风险
B.
该资产的风险等于市场风险
C.
该资产的必要收益率为15%
D.
该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
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参考答案：D
我的答案：C
参考解析：
β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。 [该题针对\"系统风险及其衡量\"知识点进行考核]
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2020-03-29
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