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存货模型的最佳现金持有量计算公式,
最佳现金持有量Q*=√2TF/R;
年最佳转换次数=全年现金需要量÷最佳现金持有量;
最佳现金持有量与全年现金需要量、一次的转换成本成正比,与有价证券的报酬率成反比。
最佳现金余额的确定—存货模式的假设条件:
公司的现金流入量是稳定并且可以预测的;
公司的现金流出量是稳定并且可以预测的;
在预测期内,公司的现金需求量是一定的;
在预测期内,公司不能发生现金短缺,并且可以出售有价证券来补充现金。
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