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出纳一般的工作就是负责对现金和银行存款的管理工作,其中还包括很多相关的琐碎的财务工作内容,具体如下:
1、要记录每一笔开支,做好现金日记账和银行日记账;
2、在每日结束时,盘点库存现金,做到日清月结;
3、在每月末,根据银行对账单编制银行存款余额调节表;
4、在每月末,将登记的现金和银行日记账与会计登记的总账进行核对;
5、负责保管相关印章、空白收据和空白支票;
6、发放现金:包括给报销的人员、领取备用金的人员、领取工资的人员等。
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