送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-06 12:44

你好,你可以做调整分录调整到正确的

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:45

例如,她们把房租记入主营业务成本了

邹老师 解答

2018-06-06 12:46

你好,正确科目应当是计入制造费用还是管理费用?有没有跨年?

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:46

也就是我接手后按正确科目入账就行,前期的我不用纠结了呗

邹老师 解答

2018-06-06 12:48

你好,前期错误的在你接手的时候调整到正确的就是了

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:48

他们用的软件是用友T3,我之前没用过,上午看了下,在软件里她们所有业务都用的凭证录入,往来核算用的辅助核算

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:50

往来核算这里,我想明细科目,比如,应付,应收账款我要导出明细,跟业务员核对,怎么导出

邹老师 解答

2018-06-06 12:51

你好,你可以通过查询明细账,然后选项应收,应付明细,导出就是了

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:53

我上午看了下应收账款总账显示借方余额9万多,但是通过跟原财务,业务经理的了解外面我们还有5万左右应收未收回来的款

邹老师 解答

2018-06-06 12:54

你好,是什么情况造成的账实不相符?

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:54

这是说明他们原来帐有误吧

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:55

目前为止我没闹清楚
像这种情况,我应该怎么入手?

邹老师 解答

2018-06-06 12:56

你好,应当是有误,账实一致才是的
你需要让对方把这个余额核对一致了才可以接手 的

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 12:59

也就是应收应付这块需要让原财务把账面金额跟实际金额调整一致,库存数量,金额跟实际数量金额一致对吧,

邹老师 解答

2018-06-06 13:00

你好,是的,账实一致才可以接手继续做账务处理的

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 13:11

还有就是不管内外帐,只要打印出纸质版凭证,装订凭证时首页必须有科目汇总表,资产负债表,利润表吧,外账还要有报税的那些表对吗?

邹老师 解答

2018-06-06 13:16

你好,此问题已经给予回复

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