老师，我们用的是T3系统，我们要重新建账套，我需要录入期初金额，我们的供应商和客户比较多，我需要录入的应收和应付的明细表较多，我不知道怎么录入

朴老师

职称：会计师

2025-03-24 11:31

录入前准备
收集整理上一会计年度末所有与应收、应付相关的账户余额信息、往来对账单、发票等，核对确认数据准确，确保无遗漏交易未记录。
基础设置
设置明细科目：进入用友 T3 的 “基础设置”，在 “财务” - “会计科目” 中，对应收账款、应付账款添加二级或多级明细科目，用于区分不同客户和供应商；也可通过辅助核算功能，在 “基础设置” - “往来单位” 中，分别完善客户档案和供应商档案。后续做凭证时选择对应客户或供应商，就能实现明细核算。
启用辅助核算：若使用辅助核算管理应收应付，在科目设置中，对应收账款、应付账款勾选 “客户往来” 和 “供应商往来” 辅助核算。
期初余额录入
进入用友 T3 系统，点击 “总账” 模块下的 “设置” - “期初余额”，进入期初余额录入界面。
有明细科目的情况：如果应收账款、应付账款设置了明细科目，直接在相应明细科目下录入期初余额。
使用辅助核算的情况：对于设置了客户往来辅助核算的应收账款、供应商往来辅助核算的应付账款，其科目显示为绿色，双击该科目对应的 “期初余额” 栏，弹出辅助核算期初明细录入窗口，点击 “增加”，按明细逐条录入每个客户的应收款、每个供应商的应付款，包括金额、业务发生日期等信息，录入完成退出，系统自动汇总。
试算平衡
完成应收、应付及其他科目期初余额录入后，点击 “期初余额” 界面的 “试算” 按钮，检查借贷方是否平衡。若不平衡，需核对并修正录入数据，直至试算平衡，以保证后续账务处理的准确性。