我们是一般纳税人建筑公司, A项目是用我们的资质投标的工地, A项目的甲人员把垫付的材料款20万用个人的卡号转到期我们公司公户, 然后我用公户又把材料 款20万汇给了甲公司(甲公司给提供专用发票,),请问这个业务的分录怎么做?谢谢老师

微信用户 追问

2025-03-28 17:25

那一直挂着也不是办法呀

宋生老师 解答

2025-03-28 17:26

你好，你可以慢慢用现金去冲减掉。

微信用户 追问

2025-03-28 17:30

这样是不是太麻烦了,还有好的办法吗,  另外还有一个业务要问一下, 买的消费卡给开的1万元的普通发票(项目开的是预付卡销售)可以根据这个发票直接记这个分录:  借:管理费用     10000:    贷:银行存款10000,  这样做分录可以吗?  老师

宋生老师 解答

2025-03-28 17:33

你好，可以的，操作没问题