4月份负债表中的货币资金，做5月份负债表时是不是要把它结转到实收资本里 还是转到所有者权益里 我的科目汇总表借借贷都平了，负债表却怎么都 做不

65sdibenxa 追问

2018-06-13 16:50

老师  为什么负债表左右不平？

邹老师 解答

2018-06-13 16:52

你好，不平就需要去检查是不是报表数据编制错误了

65sdibenxa 追问

2018-06-13 17:13

我都核对过了，它的差异数据是资产总计比负债和所有者权益多了一笔20166.89元(也就是4月份的期末余额数)，还有一笔累计折旧95元 
(它是多了190元)

邹老师 解答

2018-06-13 17:14

你好，你有把差额计入未分配利润吗 
累计折旧是不是没有减少未分配利润，同时在固定资产净值没有做减少

65sdibenxa 追问

2018-06-13 19:50

老师 这个数字应不应该填在次月的所有者权益里

邹老师 解答

2018-06-13 19:55

你好，货币资金与所有者权益并没有必然关系的