每个月的资产负债表中的货币资金，是该月银行存款和现金（以及其他货币资金）的合计余额是嘛？如果有差额我这边如何调整，让银行对账单余额和货币资金的金额一致？

蓉儿 追问

2018-06-22 14:06

嗯，是的，我们公司现在暂时只涉及到银行存款和库存现金，但是每个月银行对账单余额跟货币资金的差额，我这边需要做平，是要该月做银行存款余额调节表就可以了嘛？

耿老师 解答

2018-06-22 14:09

你好！有银行存款余额调节表就可以了

蓉儿 追问

2018-06-22 14:11

嗯呢 好的，是自己用exce表把企业和银行的未达账项做上去就可以了嘛？还是用什么做

蓉儿 追问

2018-06-22 14:12

应该是自己用excel表做就可以了吧？

耿老师 解答

2018-06-22 14:12

只做银行余额调节表就可以，调节后余额相等，资产负债表按账面数做就没有问题