我们公司这边刚开始，很多东西都没有，我想请问下，我想设立一下提前请款计划，让他们想让他们前提前一周报计划，这样的话表格应该怎么做，哪位老师能帮我提供 下模板

资金计划汇总表                               单位：万元     
项目类别    金额  备注 
收入 租赁    
 电费   -     
 网络、室分、其他   -     
收入小计    -     
日常营运费用 还贷本息   -     
 薪酬   工资、福利、社保、公积金、个税、奖金、年薪 
 税金   -    含开票税金 
 电费    
 场租    
 房租物业水电   省公司办公室房租 
 车辆保险   -     
 资产采购    
 保证金   -    招投标及履约保证金 
 招投标费用   -    代理费、标书打印费等 
 基站维护费   -     
 办公费及其他   办公室电话费及其他支出 
固定性支出小计    -     
建设采购 基站工程款 土建  -     
  勘探  -     
  设计  -     
  监理  -     
  接电费  -     
  零星工程  -     
  选址费  -     
 采购款 铁塔  -     
  动环设备  -     
  机柜等  -     
 网络、室分 材料设备  -     
  工程款  -     
  无线业务  -     
建设采购小计    -     
支出小计    -     
现金流差额    -