我新建账套显示图片上的说明是什么意思，我该怎么做？

茫茫 追问

2018-07-12 08:44

我是根据之前代理记账公司的明细分类账余额录入的起初数据，现在着急报季报表，现在先建账，回头联系上那边再改可以吗

茫茫 追问

2018-07-12 09:05

明细分类账是2018年一至五月的

林杰老师 解答

2018-07-12 09:51

如果您使用的软件在创建完账套之后可以修改期初数据的，那么可以先建账回头再修改；如果不能够修改期初数据的，建议确保期初数据正确后再建账使用，以免影响后期的数据。

茫茫 追问

2018-07-12 09:54

那老师问题出到哪里了？

林杰老师 解答

2018-07-12 10:01

损益类科目的期初数据原则是收入减成本减费用后的利润额应该等于本年利润的本年发生额，你顺着这个原则去查一下。

茫茫 追问

2018-07-12 10:14

本年收入减成本和费用后是-27515.5，本年利润余额是借方26515.5，差1000

茫茫 追问

2018-07-12 10:17

预提费用有房租借方和贷方发生额各1000 余额是0

林杰老师 解答

2018-07-12 10:21

那么应该就是这个预提费用系统没有计算进去，咨询一下软件服务商