送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-11 16:47

你好,从公账是转到个人账户,还是取了现金

阿一 追问

2018-07-11 16:51

是法人经常从公帐转钱到他个人账户,然后账务处理是做了提取备用金。所以导致账面现金过多

邹老师 解答

2018-07-11 16:54

你好,转到个人账户,应当通过其他应收款核算,而不是库存现金的

阿一 追问

2018-07-11 16:58

是否用现金借给老板,老板一定要用现金还回来?

邹老师 解答

2018-07-11 17:00

你好,可以借现金,银行偿还的

阿一 追问

2018-07-11 17:04

那您刚刚说的转账到个人账户是应该做到其他应收款,但是五月份我做到提取备用金了,现在还能做红字冲回吗,是否会影响报表之类

阿一 追问

2018-07-11 17:05

季度报表已报,下个月做帐时红字冲销五月凭证,再做回其他应收可以吗

邹老师 解答

2018-07-11 19:25

你好,你可以在现在发现的时候做调整分录 
借;其他应收款    贷;库存现金

阿一 追问

2018-07-11 19:28

您没回复我,我已经把五月的凭证做红字冲销了,将法人转出公帐的钱改成借款记到其他应收里了

邹老师 解答

2018-07-11 19:36

你好,可以是冲销,然后做借款分录,也可以综合做一笔调整分录 
两种处理方式结果都是一样的

阿一 追问

2018-07-11 19:38

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2018-07-11 19:40

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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