金蝶，期初建账显示试算不平衡，6月的应收应付，成本，费用还有工资是不是得先结转，再录入数据？

雨停了 追问

2018-07-12 11:56

那银行存款还有库存现金，期初科目该怎么做，

雨停了 追问

2018-07-12 11:58

应收应付，是不是得先把分录做出来，然后结转，

耿老师 解答

2018-07-12 12:00

你好！应收应付按余额就可以不存在结转

雨停了 追问

2018-07-12 14:25

老师，在不在，固定资产还有实收资本这个两个科目期末余额写了，但是不平，对应的科目是什么

雨停了 追问

2018-07-12 14:27

应收应付余额写出来，是不是对应的成本还有主营业务收入也得写出来，然后再结转成本和收入

雨停了 追问

2018-07-12 14:29

我现在期初余额的分录，只有应收，应付，银行存款，库存现金，固定资产，实收资本，其他应收款，老师对着没有。

耿老师 解答

2018-07-12 14:31

你好！先做一份科目余额表看看是否平衡

雨停了 追问

2018-07-12 14:37

不平衡，

耿老师 解答

2018-07-12 14:39

那就做科目汇总表，找出差异原因

雨停了 追问

2018-07-12 14:40

我意思，是不是应收应付对应的科目也得写出来，这样就平了

耿老师 解答

2018-07-12 14:42

你好！有余额就要填写

雨停了 追问

2018-07-12 14:43

这就是我做的期初

耿老师 解答

2018-07-12 14:45

你好！按科目余额方向编写科目余额表

雨停了 追问

2018-07-12 15:09

好的。老师，那我期初库存现金，银行存款对应什么科目呀，还有固定资产和实收资本

耿老师 解答

2018-07-12 15:22

库存现金，银行存款对应货币子健

雨停了 追问

2018-07-12 16:27

期初建账只写期初余额，还是6月份的所有科目借贷方都得写

耿老师 解答

2018-07-12 16:29

你好！致只写余额就可以，