老师，麻烦帮忙看下，为什么我第二个月初和第一月期末对不到呢

smile 追问

2018-08-13 15:29

九月是七八九三个月一起做的老师，

辜老师 解答

2018-08-13 15:33

只有应交税费衔接不到，看查询的时候是否包含了未记账凭证，然后吧图一的期间选成7-9月看一下

smile 追问

2018-08-13 15:38

老师，我刚才可能表达的不清楚，我的意思是我们六月份之后会计离职了，到九月份才找到人接手了，所以把七八九三个月的凭证就做到九月了，所以不要把图一的期间选成七八九三个月

smile 追问

2018-08-13 15:40

选了七八九三个月数据
还是和之前一样

辜老师 解答

2018-08-13 15:40

是的额，你现在只有应交税费的科目820衔接不到，你要查看一下这个科目的明细账，或者看是否你筛选科目余额表的时候，筛选调减是否一致

smile 追问

2018-08-13 15:45

老师，筛选调减是否一致怎么看了，我不会了

smile 追问

2018-08-13 15:46

还有老师是看哪个月的应交税费的明细啦是六月还七八九三个月的

辜老师 解答

2018-08-13 15:46

1、看两个期间你筛选调减，看是不是相同的，
2、查应交税费从1-9月的明细账，看820是怎么下账的，什么时候下账的

smile 追问

2018-08-13 15:49

老师我看了6月的明细，有820的应交税费，这个科目当时做错了，六月没有抵减

smile 追问

2018-08-13 15:51

老师，你说的筛选调减是我鼠标点的这个吗

辜老师 解答

2018-08-13 15:52

那你看你这个820是否在后面的期间抵减了，应该还有一笔凭证的，不然为啥这个余额突然没有了

smile 追问

2018-08-13 15:54

当时17年总共做了一笔那个820的，刚才我截图给你看的后来18年我感觉之前那个做错了，就又做了调整的会计分录

辜老师 解答

2018-08-13 16:00

你看你7月有调整分录，你吧这个820调平 了，所以你的6月的期末数据跟7月的期初数据是衔接的到的，

smile 追问

2018-08-13 16:05

但是老师我这个合计栏的借方金额和贷方金额也不是相差820，即使我把820放进去她借方和贷方的合计栏还是不等啊

辜老师 解答

2018-08-13 16:06

你刚刚的图片是借方-540  贷方280

smile 追问

2018-08-13 16:06

而且我17年没有调整是18年调整的

辜老师 解答

2018-08-13 16:11

那你2018年1月至7月的期初余额是820，为什么在2017年9月的余额又是0呢？不可能18年有期初余额，17年又没有余额？

smile 追问

2018-08-13 16:13

老师，那个借方-540贷方280时2018年的我2017年的时候是借方820了

辜老师 解答

2018-08-13 16:15

是的，你2018年7月16号凭证调整了2017年820时，那你肯定是2017年存在这个820的余额，对不对，所以你查询2017年9月的时候，应交税费应该是有820的余额的

smile 追问

2018-08-13 16:19

既然有余额，那后来我的789三个月期初不是应该直接从6月的期末直接滚下来吗，怎么数据不一样了，我是纠结的这个，

smile 追问

2018-08-13 16:23

老师这意思我9月份那个余额表里面的期初借方余额应该是有820元？

辜老师 解答

2018-08-13 16:25

是的，你9月的借方余额应该是820

smile 追问

2018-08-13 16:26

老师单看这第一个月和第二个月的余额表的话，是不是只有这820有问题，别的有没有问题呢？

辜老师 解答

2018-08-13 16:27

是的，其他科目都是衔接匹配的

smile 追问

2018-08-13 16:32

老师，
那现在我9月借方没有820了，这个是什么原因呢？

辜老师 解答

2018-08-13 16:36

按正常如果你是财务软件做账的话，应该是有的，所以我不知道是不是查询条件的问题

smile 追问

2018-08-14 08:59

老师，应该不是查询条件的问题，因为我没有特意选一样的直选了时间，纠结到现在我的问题也没有解决，就剩两次追问机会了，现在我只想知道我这个科目余额不平的话该怎么调整了

辜老师 解答

2018-08-14 09:08

你9月用软件结账试一下，看能不能结账，如果能正常结账，那你账面的数据就没有问题

smile 追问

2018-08-14 09:12

老师，最后一个问题啦，这个余额表啊，是不是不管期初余额、本期发生额、期末余额，应该每个阶段的借方和贷方都是相等的吧？

辜老师 解答

2018-08-14 09:15

期初余额和期末余额你要保证，资产的余额=负债的余额+所有者权益的余额，这样报表就会平，结账才不会报错