为什么科目余额表中的管理费用金额和利润表的管理费用的金额不一致呢这个是由于什么原因导致的呢？

浦公英 追问

2018-08-15 11:47

借贷发生额全都算了在一起了

邹老师 解答

2018-08-15 11:47

你好，利润表管理费用是按借贷方差额填写 
而余额表是需要分别体现的，差额就是在这个地方

浦公英 追问

2018-08-15 11:52

可是总数就是余额表的数目才是对的，利润表那里的就不是正确的

浦公英 追问

2018-08-15 11:53

其实余额表也都把借贷分别体现出来了但是也都是这个数相加相减啊，为什么利润表那里的数就是不一样呢

邹老师 解答

2018-08-15 11:54

你好，你能把管理费用借方发生额，贷方发生额是多少说明一下，然后余额表，利润表分别是多少？

浦公英 追问

2018-08-15 15:06

老师我想直接截图给你看怎么样发送图片呢

邹老师 解答

2018-08-15 15:07

你好，提问下面有插入图片功能的

浦公英 追问

2018-08-15 15:19

点了可是有错误我还是自己列明细给你看一下吧：管理费用 平 0.00 21,167.01 21,167.01 
折旧费 平 0.00 3,294.87 3,294.87 
职工薪酬 平 0.00 9,466.46 9,466.46 
办公费用 平 0.00 882.00 882.00 
差旅费 平 0.00 1,113.00 1,113.00 
装修费 平 0.00 -559.00 -559.00 
电费 平 0.00 956.16 956.16 
车辆加油费 平 0.00 2,108.00 2,108.00 
差旅补贴 平 0.00 -1,054.00 -1,054.00 
房租费及物业管理费 平 0.00 37.52 37.52 
车辆维修费 平 0.00 -365.00 -365.00 
电话及宽带费 平 0.00 785.00 785.00 
社会保险费 平 0.00 4,502.00 4,502.00

浦公英 追问

2018-08-15 15:20

利润表中的管理费用数据是20907.01

邹老师 解答

2018-08-15 15:21

你好，差额是不是刚好是三笔负数  装修费  差旅补贴  车辆维修费

浦公英 追问

2018-08-15 15:30

不是差额是21,167.01-20907.01＝260

邹老师 解答

2018-08-15 15:32

你好，是不是有防伪税控费用减免计入了管理费用贷方 260？

浦公英 追问

2018-08-15 15:33

没有我数据上的都是在借方的

浦公英 追问

2018-08-15 15:35

谢谢老师我查了一下是有一个260的在贷方，多谢老师的耐心指导。

邹老师 解答

2018-08-15 15:35

你好，那就需要去检查是不是软件出错了，怎么余额表发生情况与利润表数据不一致