一个建筑企业 在最初建账的之前付了一笔保证金给某公司 现在哪个公司退回保证金怎么做账

AA会计学堂丁老师 追问

2018-08-29 11:31

是的

AA会计学堂丁老师 追问

2018-08-29 11:31

没有入账    现在对方退回来了   我应该怎么做账呢

阳老师 解答

2018-08-29 11:34

你好，你没有入账的话科目不平，如果之前的入了账的分录退回的分录为：借：银行存款 贷：其他应收款

AA会计学堂丁老师 追问

2018-08-29 11:36

就是没有入账的话    是怎么处理了

阳老师 解答

2018-08-29 12:02

你好，没有入账的话也是这个分录

AA会计学堂丁老师 追问

2018-08-29 12:59

那不平的嘛

阳老师 解答

2018-08-29 14:47

你好，你叫银行补打之前的回单看行不

AA会计学堂丁老师 追问

2018-08-29 14:52

之前虽然没做账，但是期初银行余额是正确的啊

阳老师 解答

2018-08-29 15:13

你好，最好是帮那张回单补打上在做退回的分录

AA会计学堂丁老师 追问

2018-08-29 15:37

补打之后怎么做分录了

阳老师 解答

2018-08-29 16:23

你好，补打之后科目就平了