送心意

阳老师

职称中级会计师

2018-08-29 11:30

你好,你之前的保证金没有入账吗?

AA会计学堂丁老师 追问

2018-08-29 11:31

是的

AA会计学堂丁老师 追问

2018-08-29 11:31

没有入账    现在对方退回来了   我应该怎么做账呢

阳老师 解答

2018-08-29 11:34

你好,你没有入账的话科目不平,如果之前的入了账的分录退回的分录为:借:银行存款 贷:其他应收款

AA会计学堂丁老师 追问

2018-08-29 11:36

就是没有入账的话    是怎么处理了

阳老师 解答

2018-08-29 12:02

你好,没有入账的话也是这个分录

AA会计学堂丁老师 追问

2018-08-29 12:59

那不平的嘛

阳老师 解答

2018-08-29 14:47

你好,你叫银行补打之前的回单看行不

AA会计学堂丁老师 追问

2018-08-29 14:52

之前虽然没做账,但是期初银行余额是正确的啊

阳老师 解答

2018-08-29 15:13

你好,最好是帮那张回单补打上在做退回的分录

AA会计学堂丁老师 追问

2018-08-29 15:37

补打之后怎么做分录了

阳老师 解答

2018-08-29 16:23

你好,补打之后科目就平了

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相关问题讨论
你好,你之前的保证金没有入账吗?
2018-08-29 11:30:08
你要把账建在去年。去年记银行存款贷。其他应付款保证金。然后今年如果支付的话,冲减其他应付款。这样,你的银行账和对账单才能对的上。
2020-05-12 14:46:46
借:银行存款 贷:其他应付款-保证金 贷:预收账款-客户
2019-09-25 10:19:51
你好,记录预收账款和其他应付款保证金。
2019-09-16 17:57:46
当然可以做帐了 进出保证金 一般都在其他应收款中核算
2019-01-08 15:45:08
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