老板有八个公司，现在用管家婆财贸双全版软件做内账。主管说8个公司分部门核算。每个月的帐是否包括8个公司的收入，成本，费用？需要有哪些资料才能做好这样的内账。说下思路和方法，流程等。

小财务 追问

2018-09-04 17:14

具体的思路是怎样的？8个公司还有老板私卡有从一个账户转到另一个账户再转给客户的情况。

耿老师 解答

2018-09-04 17:15

你好！那就需要在相关的科目设置部门辅助核算来操作

小财务 追问

2018-09-04 17:15

哪些会计科目需要设置部门核算？

耿老师 解答

2018-09-04 17:30

你好！往来、费用、资金

小财务 追问

2018-09-04 17:32

资金也要吗？就银行存款基本户和一般户，还有私户

耿老师 解答

2018-09-04 17:48

你好！各单位之间转款特别是现金，银行应该各单位使用自己的。

小财务 追问

2018-09-04 17:49

银行应该不用按部门核算吧？

耿老师 解答

2018-09-04 17:51

你好，如果各单位用各单位可以不用。

小财务 追问

2018-09-04 17:53

那每个月得做8个公司的收入，成本，费用。没有其他的了吗？

耿老师 解答

2018-09-04 17:55

你好，可以让他们单独统计，月末时你做一张凭证。分收入成本和费用。

小财务 追问

2018-09-04 17:57

公司银行流水打到老板私户上，然后又转给另一个公司。怎么做账？

小财务 追问

2018-09-04 17:59

1公司一般户打款到老板私卡，老板私卡转到另一个老板的公司。 
2客户转到公司一般户上，再由一般户转到老板私卡，再由老板私卡转到另一个自己公司的一般户

耿老师 解答

2018-09-04 18:00

你好，大到老板上上座，其他应收款。打到对方公司账户，记录预付账款。

小财务 追问

2018-09-04 18:19

计入其他应收款，其他应付款，预收预付都不是固定的吧？

耿老师 解答

2018-09-04 18:26

你好，这要看业务的流程了。

小财务 追问

2018-09-05 10:34

老师，做内账要不要价税分离？！？

耿老师 解答

2018-09-05 10:36

你好！可以做价税分离，成本核算准确

小财务 追问

2018-09-05 13:47

老师，老板私卡转到公司账户怎么写分录？公司转到私卡怎么写分录？

小财务 追问

2018-09-05 13:48

还有老板有几个公司，公司与公司之间转款怎么做分录？

耿老师 解答

2018-09-05 13:50

你好！老板私人卡计入其他应收或其他应付款核算，公司都是单独核算吗？按往来处理

小财务 追问

2018-09-05 13:52

老师，老板私卡那些能不能具体写个分录看看。几个公司做在一套帐里面，分部门核算，公司与公司转款怎么做分录？谢谢

耿老师 解答

2018-09-05 14:25

你好！借：其他应收款   —老板   贷：银行存款等    几个公司资金往来 借：银行存款   贷：银行存款就可以

小财务 追问

2018-09-05 14:27

老师，老板的私卡一般用来发工资，不用来私人消费，能不能直接借现金贷银行存款？

耿老师 解答

2018-09-05 14:32

你好！不可以的，要通过往来处理

小财务 追问

2018-09-05 14:35

老师，老板有几个公司，而每个公司有很多一般户还有私卡。公司与公司有转款，私卡与公司有转款。你刚才说公司与公司转借银行贷银行，私卡与公司转必须通过往来吗？为什么不能用现金。谢谢老师耐心回复。

耿老师 解答

2018-09-05 14:54

你好！银行在你的掌控中，私卡你可以掌握吗？如果可以，你可以按现金处理

小财务 追问

2018-09-05 14:55

私卡都是我们财务掌握的。老板都是给我们财务来转的。

耿老师 解答

2018-09-05 14:57

你好！那可以按现金处理