送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-09-05 15:08

 一、新建账套 
  在系统登录处直接单击“新建”,输入文件名,保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下,如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。下一步输入账套名称,此处名称一定为单位全称,它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”,可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级,最多为15位。建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”,选择账套的启用期间,表示从某月开始进行电脑账务处理。完成,进入初始化。 
  二、初始化设置 
  1、币别:增加,输入代码和名称,在启用账套当月输入期初汇率,如:USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98 
  2、会计科目:在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”,勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”,勾选“往来业务核算”。存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”,输入计量单位。 
  3、核算项目:在此增加往来单位、部门和职员的资料。 
  在“往来单位”页输入往单位代码和名称。 
  在“部门”页,逐个输入部门代码和名称。 
  在“职员”页,注意增加新的职员类别,如果类别为“不参与工资核算”,则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。 
  注:已离职人员选择“不参与工资核算” 
  4、初始数据: 
  白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。 
  如果是年初(1月)建账,只需录入期初余额。年中建账(2-12月),则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。 
  分币种数据录入:在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入,如选择“美元”,则可输入设了美元核算的科目,选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。 
  注:“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。 
  初始往来业务资料录入: 
  双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域,增加,输入往来业务编号,同一笔经济业务只有一个编号,编号最长20个字符。选择发生日期,输入摘要,借方或贷方发生额,选择核算项目代码,增加。注意:只有相同业务编号的金额可以进行计算。 
  固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入,然后点新增,增加固定资产卡片。 
  试算平衡:全部数据输入完毕,试算平衡。平衡以后,可以启用账套。 
  5、启用账套: 
  账套一旦启用,就意味着关闭初始化界面,所有初始化资料都不能修改。单击“启用账套”,根据系统提示一步步进行。注意备份路径。 
  账套的恢复: 
  如果系统遭受破坏,或初始化有误,可以利用备份文件进行恢复,文件——恢复,找到备份文件,打开,在“恢复为”窗口,输入文件名,保存。然后单击“打开账套”,找到刚刚恢复的账套文件,打开即可修改。 
  万一备份文件找不到,可新建一个账套,文件——引入——初始数据,找到源账套,即可将所有初始化资料全部引入。 
  一、新建账套 
  在系统登录处直接单击“新建”,输入文件名,保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下,如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。下一步输入账套名称,此处名称一定为单位全称,它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”,可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级,最多为15位。建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”,选择账套的启用期间,表示从某月开始进行电脑账务处理。完成,进入初始化。 
  二、初始化设置 
  1、币别:增加,输入代码和名称,在启用账套当月输入期初汇率,如:USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98 
  2、会计科目:在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”,勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”,勾选“往来业务核算”。存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”,输入计量单位。 
  3、核算项目:在此增加往来单位、部门和职员的资料。 
  在“往来单位”页输入往单位代码和名称。 
  在“部门”页,逐个输入部门代码和名称。 
  在“职员”页,注意增加新的职员类别,如果类别为“不参与工资核算”,则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。 
  注:已离职人员选择“不参与工资核算” 
  4、初始数据: 
  白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。 
  如果是年初(1月)建账,只需录入期初余额。年中建账(2-12月),则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。 
  分币种数据录入:在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入,如选择“美元”,则可输入设了美元核算的科目,选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。 
  注:“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。 
  初始往来业务资料录入: 
  双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域,增加,输入往来业务编号,同一笔经济业务只有一个编号,编号最长20个字符。选择发生日期,输入摘要,借方或贷方发生额,选择核算项目代码,增加。注意:只有相同业务编号的金额可以进行计算。 
  固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入,然后点新增,增加固定资产卡片。 
  试算平衡:全部数据输入完毕,试算平衡。平衡以后,可以启用账套。 
  5、启用账套: 
  账套一旦启用,就意味着关闭初始化界面,所有初始化资料都不能修改。单击“启用账套”,根据系统提示一步步进行。注意备份路径。 
  账套的恢复: 
  如果系统遭受破坏,或初始化有误,可以利用备份文件进行恢复,文件——恢复,找到备份文件,打开,在“恢复为”窗口,输入文件名,保存。然后单击“打开账套”,找到刚刚恢复的账套文件,打开即可修改。 
  万一备份文件找不到,可新建一个账套,文件——引入——初始数据,找到源账套,即可将所有初始化资料全部引入。

陌上花开 追问

2018-09-05 15:15

使用金蝶的流程:写分录-审核-过账-结转损益-审核-过账-期末结转

耿老师 解答

2018-09-05 15:16

你好!这是总账的业务流程

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