根据科目余额表填列资产负债表，资产总计跟负债总计都对了，但是所有者权益类的未分配利润的期末数跟科目余额表不一样这是为什么

Sailings 追问

2018-09-16 14:30

报表之前没有重分类，这个月给他重分类了

老刘 解答

2018-09-16 14:31

资产负债表平吗？是不是调整以前年度损益了？

Sailings 追问

2018-09-16 15:01

是平的

老刘 解答

2018-09-16 15:17

那没问题啊。年末未分配利润等于年初未分配利润十本年净利润

Sailings 追问

2018-09-16 15:58

如果回单卡不能及时打印，导致不能在15号之前入账，要申报了，怎么办

老刘 解答

2018-09-16 16:03

你好回单卡是什么呀

Sailings 追问

2018-09-16 16:05

说错了，就是银行流水不能打印，不知道期初\发生额/月末余额

Sailings 追问

2018-09-16 16:05

咋整

老刘 解答

2018-09-16 16:06

15之日之前拿不出来这是不可能的。而且现在都有网银，你可以继续及时记账

Sailings 追问

2018-09-16 16:07

因为某些原因不能提供

Sailings 追问

2018-09-16 16:08

如果不能提供该怎么处理

Sailings 追问

2018-09-16 16:53

老师，你说的年末未分配利润是期末余额吗

老刘 解答

2018-09-16 17:44

1，如果不能提供用网银回单也行 
2、年末未分配利润是期末余额

Sailings 追问

2018-09-16 18:33

不能提供回单怎么处理，做银行存款余额调节表吗

Sailings 追问

2018-09-16 18:35

年初未分配利润是指期初未分配利润的年初借方余额？

Sailings 追问

2018-09-16 18:50

本年利润是指的本年累计数？

老刘 解答

2018-09-16 20:35

1、虽然缺回单但是还是先记上凭证吧！ 
2,年初未分配利润是年初未分配利润的余额，可能是借方也可能是贷方。 
3、本年利润就是本年累计数