送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-09-17 17:55

你好,可以的,但是要写三方签协议。

ZK 追问

2018-09-17 21:16

老师,三方协议是A,B,供应商一起签吗?供应商是外省的公司,估计不好签

耿老师 解答

2018-09-17 21:30

你好,三方协议的话是需要签的,不然不好平账。

ZK 追问

2018-09-18 09:03

老师,三方协议需要三家公司都在上面盖章吗?供应商是外省的公司

耿老师 解答

2018-09-18 09:15

你好!三方协议是需要三方盖章的

ZK 追问

2018-09-18 10:14

老师,现在领导就让B公司开一张垫付收据用来冲账(因为我们公司的钱都是A公司打的);前面垫付时分录:借:预付账款-供应商,贷:银行存款;现在开出垫付收据,借:其他应付款-A公司,贷:预付账款-供应商。老师,这样做账务处理的话,会有什么风险哦,这个风险我个人会受影响不

耿老师 解答

2018-09-18 10:16

你好!只有收据不可以,三流一致的,对你没什么风险

ZK 追问

2018-09-18 10:30

老师,领导说收据上这么写:A公司代B公司垫付款***元,老师,这样开收据,直接就平账的话,妥吗?这样公司会承担怎样的风险呢?这样我个人没有什么风险吗?

耿老师 解答

2018-09-18 10:47

你好!按规定是三方同意才可以的,不是你们两方就可以调账的,我只能说存在查账风险

ZK 追问

2018-09-18 10:59

老师,查账风险会涉及到罚款不?

耿老师 解答

2018-09-18 11:02

你好!看定性如果税务局确定是三流不一致那么发票是不可以抵扣的要不交税金和滞纳金

ZK 追问

2018-09-18 15:42

老师,我个人会承担什么风险不

耿老师 解答

2018-09-18 16:04

你好!与财务没有什么风险(专票的话要小心一点)

ZK 追问

2018-09-18 16:08

老师,金额比较大,两百多万,是专票来的;老师,收据由我们公司开给母公司,然后平账,这样妥吗?

耿老师 解答

2018-09-18 16:08

你好!说过了没有三方平账协议存在查账放心

ZK 追问

2018-09-18 16:14

老师,供应商把发票开给母公司了,母公司应该不体现这个发票;然后我们公司开收据给母公司,这样要怎么平账呢,借:其他应付款-母公司,贷:预付账款-供应商,这样子去平账吗?收据不是应该由母公司开给我们公司吗,我们垫付的钱,怎么是由我们开给母公司呢?不知道领导怎么理解这个逻辑关系的,,,,

耿老师 解答

2018-09-18 16:16

你好!向更与是你们垫付集团的款,发票给集团成本费用就计入集团了

ZK 追问

2018-09-18 16:20

老师,我们公司还欠母公司款,然后由我们开收据给母公司,内容是:母公司代我们公司垫付款,这样的话我要怎么平账好呢?本来垫付款就挂的预付账款,要用其他应付款来平账,但是收据由我们公司来开,这样不会很矛盾吗

耿老师 解答

2018-09-18 16:22

你好!不用开收据用协议冲减你们之间的往来账

ZK 追问

2018-09-18 16:29

领导说不用签什么三方协议,我也说服不了领导,怎么办呢

耿老师 解答

2018-09-18 16:30

你好!没关系,如果查账一般也就是罚款,你提醒过了与你无关了

ZK 追问

2018-09-18 16:33

那我就是用我们公司开的收据,然后冲之前挂的预付账款平账就好了是不?

耿老师 解答

2018-09-18 16:34

你好!按领导的意思就可以

ZK 追问

2018-09-18 16:52

老师,现在是我们公司垫付了货款,但是我们公司欠了母公司钱,然后我们垫付款,还要开收据???这样怎么做账务处理呢

耿老师 解答

2018-09-18 16:57

你好!如果开收据减少你们的预付账款就可以

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你好,可以的,但是要写三方签协议。
2018-09-17 17:55:08
你好,您的这个业务明显是B公司采购业务,发票必须开给B公司,确保三流一致,不然有虚开发票风险。 如果是A公司业务,则你们两家可以签三方转账协议平帐
2018-09-17 19:13:55
有ERP系统,就先把系统里该供应商里的入库的汇总数和财务系统里的库存数核对,然后和财务系统的应付账款核对,再和对方确认
2014-10-12 18:40:53
这个金额银行会监控的
2019-04-25 14:55:08
你好,公司购买除湿机,没有付款,贷方是 应付账款—某某单位 
2022-07-15 10:34:12
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