做内账，是有Excel表做的，在科目余额表里面的期初余额怎么填写，是只填写借方，还是借贷都填写，都试过了，总是不平衡，

2359594081 追问

2018-09-26 15:42

填写了，还是不平衡？

江老师 解答

2018-09-26 16:28

这个需要自己检查数据，是看期初数据录掉了，还是发生额录掉了，还是期末结存数据最后计算错误，查找原因后，才能平衡

2359594081 追问

2018-09-27 09:40

因为没有科目余额表因为期初余额和期末余额都只有一行填写，所有贷方填写时填的-0000负数，可是无论我把8月份的期末余额填写进去，始终是不平衡，也找了原因，可是都没有找出

江老师 解答

2018-09-27 10:07

对于资产负债表的资产科目，利用这个公式计算：资产科目的期初数+本月借方发生额-本月贷方发生额=资产科目的期末数 
对于资产负债表的负债科目及所有者权益科目，利用这个公式计算：科目的期初数-本月借方发生额+本月贷方发生额=科目的期末数