老师，请问 我们201717年接手一家公司的账目，银行期初余额是对的上的，但是根据发现这家公司在2016年投资了一笔500万的基金，是从银行帐出去的，那么现在补帐，应该怎么办，借贷科目应该是怎么写？

????Yip 追问

2018-09-30 15:54

现在本金还没有收回来呢，不能借银行存款

庄老师 解答

2018-09-30 15:58

借长期债券投资-基金投资，

????Yip 追问

2018-09-30 16:08

现在补帐：借长期债券投资-基金投资，贷短期投资     资金收回：借银行存款，贷长期债券投资-基金投资。那么短期投资不就一直挂着了？怎么办呢

庄老师 解答

2018-09-30 16:15

以前没做账，现在补做，借长期债券投资--基金投资，贷银行存款，你这个不好做，管理层是否要做长期投资，还是短期收取收益

????Yip 追问

2018-09-30 16:25

现在补做，不能贷方计入银行存款，因为一开始建账的时候，银行存款的期初数对上了，现在这个问题不知道要怎么做了

庄老师 解答

2018-09-30 16:27

没有做账，你银行存款怎么减少的

????Yip 追问

2018-09-30 16:41

是这边重新建的帐，所以，不知道以前是怎么出的这笔钱

庄老师 解答

2018-09-30 16:45

可能以前转出，但是有一张投资的单据当做凭据

????Yip 追问

2018-09-30 17:04

那老师现在我这个帐要怎么做呢

庄老师 解答

2018-09-30 17:10

以前没做账，现在要补做账，