用快帐软件做的帐，银行存款做出来比实际多了1000元，查了3遍也没找到问题在哪里？望所有看到帮指导下，应该怎么去查？

伍九蓉 追问

2018-10-02 19:10

没做，由于我们公司是刚创业，根据情况是进的私人帐，

耿老师 解答

2018-10-02 19:16

你好，需要打印银行流水账来核对。

伍九蓉 追问

2018-10-02 19:20

银行存款本期借方金额是要包含本月退款的数，这样理解对吗，对吗？

耿老师 解答

2018-10-02 19:25

你好，包括所有的发生金额

伍九蓉 追问

2018-10-02 19:25

难道会不会是我做分录有误吗？我检查收就是银行存款增加呀

伍九蓉 追问

2018-10-02 19:27

嗯，那就银存借方就是正确的

伍九蓉 追问

2018-10-02 19:34

老师，你说本期银存借方包括所有发生的金额， 
那我这里情况我跟你描述下，应该是对了的。可能是我没理解到， 
 
老师，9月13日，黄某进了1000元，这个黄某于9月26日又退出这1000元。 
 
假设本月现在实际是700000，那在本期的借方是不是显示701000，就是正确的，这样理解，对吗耿老师？

耿老师 解答

2018-10-02 19:41

你好！是的，是这样理解的

伍九蓉 追问

2018-10-02 20:34

老师，还一问题，我一直没弄明白过，在结转的时候假设， 
     借:  本年利润  10000 
           贷: 管理费用 
                  财务费用 
                   营业外支出 
 
下面贷的3个合计10000 对吗 
 
但在利润结转时:   
 
    借:  本年利润  —10000  显示负数 
         贷:  利润分配—未分配利润  --10000 
也是负数，因为我用快帐软件做的， 
这显示负数是什么意思老师，麻烦你也帮我细解一下这个借贷的意思呢，谢谢老师！

伍九蓉 追问

2018-10-02 20:36

负数我看不懂

耿老师 解答

2018-10-02 20:38

你好！这是结转本年利润的分录，是吧本年利润转入未分配利润

伍九蓉 追问

2018-10-02 21:06

是结转本年利润的分录

伍九蓉 追问

2018-10-02 21:06

但是我不懂意思，怎么是负数

伍九蓉 追问

2018-10-02 21:07

当月要不要结转呢？

耿老师 解答

2018-10-02 21:08

你好！坐反方向的正数也是可以的。这个看个人的做账喜欢，如果是财务软件，一般是做红数的

伍九蓉 追问

2018-10-03 09:35

耿老师早上好！你说的做反方向，具体的实例是？？

耿老师 解答

2018-10-03 10:38

你好，财务软件涉及到月底自动结转凭证。因为是设置公式的原因除了月末结转凭证之外，其他时候成本费用减少，一般都是做本方向的红字。

伍九蓉 追问

2018-10-03 10:42

耿老师，意思就是用红笔写是吗？

伍九蓉 追问

2018-10-03 10:47

老师，本年银行存款余额包不包涵预付出去了的预付帐款金额呢？

耿老师 解答

2018-10-03 10:54

你好！是包括预付账款的

伍九蓉 追问

2018-10-03 11:02

哦，谢谢老师

耿老师 解答

2018-10-03 11:08

不客气，欢迎下次提问。