上班了吗？一下问题，上班了回复一下，

糊涂 追问

2018-10-10 10:38

我系统出现了这么一个奇怪问题，其他月份的资产负债表都平了，就唯独8月份的不平，我看了经济业务分录都没有问题，不知道怎么查找原因

徐阿富老师 解答

2018-10-10 10:41

你好，今天好像国税系统不正常。不知道你那边是不是一样。江西也是，我们这边也是。你是说你财务软件上不平？

糊涂 追问

2018-10-10 10:46

我是说，我做账软件系统里的资产负债表不平了。但是其他月份的都平。就唯独8月份的不平衡

徐阿富老师 解答

2018-10-10 10:50

你是不是有支出科目做贷方了？

糊涂 追问

2018-10-10 11:43

不是很理解，在8月份的账目中，因为现金报销不够，我当时就挂在老板的名下做报销了，然后又做了一笔假借支进来做现金增加。我把业务都翻看了一遍，还是资产负债表不平衡，左右相差125368.38，学生不知道这种情况，怎么查明原因，或者怎么调整过来 
 
其中有和老师提过，因为公户的流水，我接手的就对得上了，不知道前面是如何的，就是相差了3W多，然后我就做到利润分配-未分配利润，贷方是银行存款。然后就对得上公户的了。这样的做法是否正确

徐阿富老师 解答

2018-10-10 12:07

就是费用有木有做在贷方去？收入有木做在借方去？要不方便的话你有办法把凭证报表都发我看看？

糊涂 追问

2018-10-10 12:15

我重新翻看以前7月份的也不平，也是左右相差125368.38，然后我把以前她们7月份的凭证，重新录入做，最后左右相差18.38，在7月以前都是平衡的

徐阿富老师 解答

2018-10-10 12:17

你好，这个金额估计是利息收入，做贷方去了

糊涂 追问

2018-10-10 12:20

原始单据没有看到利息收入，该怎么处理

徐阿富老师 解答

2018-10-10 12:26

你明细账上看看，财务费用里有么有这个金额

糊涂 追问

2018-10-10 12:28

财务费用，明细帐，显示平了

徐阿富老师 解答

2018-10-10 12:32

有没有记贷方金额的？