送心意

安老师

职称,中级会计师,初级会计师

2018-10-11 14:25

除现金和银行存款以外你还有其他货币资金没有?

追问

2018-10-11 14:28

没有

安老师 解答

2018-10-11 14:33

我算了下期初余额不是你年初的余额64206.72+27106.89=91313.61,期末余额57156.72+4115.77=61272.49

追问

2018-10-11 14:40

那是我的有问题吗

安老师 解答

2018-10-11 14:43

不知道这个期初是不是月初而不是年初,所以不能确定是否你的计算有问题。

追问

2018-10-11 14:44

这个是我用金蝶引出的报表,你帮我看看我总觉得是错的

安老师 解答

2018-10-11 14:46

我看不到你的报表,就你前面提出的问题,第一应付账款是否就是这一家,第二如果就是这一家,再支付2笔凭证都没有做错科目的情况下,就要查看进项票时计入的应付账款金额了。

追问

2018-10-11 14:48

这个是科目余额表

追问

2018-10-11 14:49

我怎么都迷糊了,完全听不懂,我凭证都没有问题,这个账套是7月份刚刚开始做的,

安老师 解答

2018-10-11 14:50

你要看这个期初到底是2018年的1月1日还是2018年的8月31日的数字

追问

2018-10-11 14:53

是9月的,刚刚发错了

安老师 解答

2018-10-11 14:55

你7月报表发给我看下

追问

2018-10-11 14:57

7月

安老师 解答

2018-10-11 15:00

这说明科目余额表的期初数是月初数,不是年初数。期末余额就是月末数。

追问

2018-10-11 15:01

那我现在9月份的资产负债表对不对,我国税申报

安老师 解答

2018-10-11 15:04

货币资金是对,其他的你自己和科目余额表核对下。

追问

2018-10-11 15:05

好的,谢谢

安老师 解答

2018-10-11 15:05

不客气,能邦到你并解决问题就行。

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您好,您说的是资产负债表的货币资金吗?是按照库存现金银行存款,其他货币资金这三个科目的余额填写的
2020-07-07 15:28:18
您好 填库存现金跟银行存款期末借方余额相加的金额
2019-12-11 15:28:03
您好。可以说一样的
2021-12-22 21:41:41
你好 现在要计算哪个数据  
2021-01-26 18:19:31
年初是1月的金额 那实际是有期初数吗 ? 哪里来的报表 ?
2020-04-09 16:11:40
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