朋友从对公转1万元到我公司对公账户上，备注保证金 ，但实际是要套出来，要从个人卡上转给他，这个怎么处理

梦瑶景雪 追问

2018-10-12 11:31

那这个应付款一直挂在账上，可不可以退回去，你说做其他应付款保证金，然后一直挂我公司账上，我可不可以现金退回，让对方公司写个收款证明

meizi老师 解答

2018-10-12 11:38

可以这样退  建议以后不是公司业务  尽量不要这样操作

梦瑶景雪 追问

2018-10-12 11:52

如果什么都没有备注，他打我公司账户上，我从私卡转给他，我该怎么做账，是做不开票收入吗

meizi老师 解答

2018-10-12 11:54

你挂往来款  不要走收入 你走收入需要报税的

梦瑶景雪 追问

2018-10-12 13:32

往来款的分录怎么处理

meizi老师 解答

2018-10-12 13:36

到你公司账上的时候 挂其他应付款

梦瑶景雪 追问

2018-10-12 13:37

那就是一直挂着往来款，永远消不掉

meizi老师 解答

2018-10-12 13:38

你从公户还给个人可以平了  你说从个人卡转 是谁的个人卡  你们过账的情况就不要操作