可以发一份财务制度或报销制度的范文给我吗？

快乐学习 追问

2018-10-15 15:32

老师，请问可以发一份财务制度或报销制度的范文给我吗？

徐阿富老师 解答

2018-10-15 15:45

好的，仅供参考：  关于公司财务制度通知 
各部门： 
经2014年4月01日众鑫管理层讨论决定： 
公司各部门： 
第一条：库存现金管理 
（一）公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 
（二）严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 
（三）不准用“白条”入帐。 
（四）不准私人挪用、占用和借用公款现金。 
（五）现金出纳员必须严格和妥善保管保险箱密码和钥匙，妥善保管存放的现金和有价证券。 
（六）现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 
（七）出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。 
第二条：银行存款管理 
（一）公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 
（二）公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 
（三）作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 
（四）银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、网上银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。 
（五）从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。 
（六）公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。 
（七）空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。 
第三条：往来帐款的管理 
（一）应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。 
（二）其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，各部门备用金尽快归还，进行还旧借新。每年12月中旬进行清理。 
（三）应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。 
第四条：内部牵制： 
（一）公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度 
（二）非出纳人员不能办理现金、银行收付业务 
（三）库存现金和有价证券每季抽查一次。 
（四）现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

快乐学习 追问

2018-10-15 16:50

老师，能发我一份费用报销规定吗？

徐阿富老师 解答

2018-10-15 17:23

先发差旅费的吧，过几天找下：关于公司差旅费报销制度及流程通知 
各部门： 
经2015年11月02日众鑫管理层讨论决定： 
公司各部门： 
第一条、目的：   
为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。  
第二条、内容：   
（一）公司董事长、总经理出差各项费用据实报销。   
（二）除董事长、总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销： 
1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。 
 2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市） 200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。     
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天50元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。本市范围内公出一律不给予伙食补助。  
第三条、其他有关事宜：  
1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。 
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。   
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，可乘坐出租车，金额不得超过30元，超过部分自己承担。  
4、董事长、总经理出差，随行人员因工作需要，可以按董事长、总经理标准据实报销交通费及住宿费。  
 5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。   
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。  
 7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。   
8、本制度自批准之日起实施。 
第四条、差旅费报销的一般流程 
报销人填差旅费报销单—部门总监签字—财务审核签字—总经理或董事长签字—出纳报销 
注：公交车费、地铁费用、打的费用报销需在报销凭证后注明费用产生日期、费用产生出发地及目的地、费用产生客户姓名。（所有差旅费都参照外出总结进行核算） 
注2：差旅费报销时除提供相关凭证外，应提供《出差总结报告》。 
第五条：附则 
（—）本制度解释权归公司财务部。 
（二）本制度经总经理办公会议讨论通过且盖章后有效。