外账里之前年度一直没有做公司银行一般账户的各项往来转账对账单帐，从现在开始接手做，补补起来的话之前那个一般账户网银转账给个人的需要怎么平掉啊？

HonEy 追问

2018-10-16 17:30

不是借的钱，那个帐有的乱，具体用途是都是跟公司无关的，没有实际联系的，一个是直接支付老板在外面个人手里买的承兑汇票的本金和费用，一个是老板个人跟别的个人借款的，现在通过公司一般账户直接转账给他人本金和利息，由于金额比较大，一直挂在其他应付款这个科目的借方，请问有没有什么办法可以转出来或者解决的方法啊？

郭老师 解答

2018-10-16 17:33

你好，转给别人的是你老板借的钱，你老板还钱就可以，买承兑汇票的借应收票据贷银存

HonEy 追问

2018-10-16 17:35

那老师，这个购买承兑汇票的钱都没有用在公司里，跟公司一点关系都没有，只是走了帐而且，也需要这样做账吗？

郭老师 解答

2018-10-16 17:39

你好，做借款，其他应收款，把刚才的应收票据改其他应收款

HonEy 追问

2018-10-16 17:41

老师，我现在都是做的借：其他应付款—A    其他应付款—B   贷：银行存款  这样可以啊？但是不能一直挂在往来科目上，金额大这样不是有风险吗？

郭老师 解答

2018-10-16 17:43

你好 还能修改吗？能修改改其他应收款，年底需要还钱的，让你老板赶紧还回来

HonEy 追问

2018-10-16 17:45

老师，能不能这样啊，就是叫老板写个情况说明，然后直接转入实收资本呢？或者写个收据

郭老师 解答

2018-10-16 17:49

你好，现在的问题是他借你单位的钱，不是你借他的钱

HonEy 追问

2018-10-16 18:31

哦，那要是按照您上面说的改为其他应收款里，那不是还是在往来科目上吗？

郭老师 解答

2018-10-16 18:33

你好，是的，不是所有的往来都可以转实收资本，回复你的是让你老板还钱，你单位欠你老板的你老板不要了可以转投资款的

HonEy 追问

2018-10-16 18:39

哦好的，金额太大了，有二百多万呢，老板估计没有这么多资金可以还啊？ 
老板听之前那个代账会计说公司一般账户是可以随便转账给个人的，所以才出现这样的情况的，

郭老师 解答

2018-10-16 18:44

你好，公款不能私用的，私用的做借款都要还回来，你单位有利润吗？有的话年末分红，交个税就可以

HonEy 追问

2018-10-16 18:59

老师，有利润了， 只有六十几万的利润，请问要是年底分红的话具体需要怎么操作啊？

郭老师 解答

2018-10-16 19:00

你好，现在做其他应收款，年底根据利润借利润分配贷应付股利借应付股利贷其他应收款，需要交20%的个税

HonEy 追问

2018-10-16 19:06

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2018-10-16 20:45

你好，不用客气满意请五星好评，谢谢