你好，老师帮忙看一下有没有错，始终感觉不对

紫水晶 追问

2018-10-29 09:55

不知道怎么弄

郭老师 解答

2018-10-29 09:58

你好，看你从那笔开始出现的负数，看下当时你是不是用自己单位的现金支付的，还是用别人的现金支付的

紫水晶 追问

2018-10-29 10:00

就是日常开支124.9那比笔，之前余额是102.04,是用公司财务微信支出的，

郭老师 解答

2018-10-29 10:02

你好，公司财务自己的微信做其他应付款，不能做现金，让会计改下凭证

紫水晶 追问

2018-10-29 10:05

我这边贷的怎么改呢

郭老师 解答

2018-10-29 10:07

你好，把现金改成其他应付款-xx

紫水晶 追问

2018-10-29 10:08

之前都是私人微信付的报销，差的22.86用的财务微信

郭老师 解答

2018-10-29 10:09

你好，反结账修改，那个分录不对修改就可以

紫水晶 追问

2018-10-29 10:14

之前全部做的现金呢

紫水晶 追问

2018-10-29 10:16

像收到销售客户的定金这种分录怎么做

郭老师 解答

2018-10-29 10:20

你好，那个月出现错误反结账修改哪个月份，现金是负数报给税务局不合适
收到定金是现金吗？借现金贷预收账款