如果公司 存在其他应收款-AA ，其他应付款-AA，这两个账户可以相互冲减吗

...... 追问

2018-11-02 15:48

这个是法人账户，之前是向法人借钱买货，货款很零散，全走的法人的账户，冲减时需要什么发票？

张艳老师 解答

2018-11-02 15:50

需要购买货物的发票作为凭证附件。

...... 追问

2018-11-02 15:57

购买货物发票是有的，是法人把钱转到公账上，购买是走了公账的，但是销售很多不开票但是我们报税时报了未开票收入，未开票收入这部分钱在法人的账户上，现在就是想把借法人的钱从收到的钱中扣除，剩下的全部汇入公账，现在就是 其他应收款-50万，其他应付款-30万，只想转款20万到公账

张艳老师 解答

2018-11-02 16:23

建议先将打到老板私户的款项转回公户，然后再从公户支付老板之前的垫款。做两笔分录，会显得更清楚。