送心意

田老师

职称会计师

2015-12-05 13:21

公司同事前段时间借公款1000元去采购物资,几天后拿票据来公司报账,自己垫付了300元,所花1300元均有原始票据,我公司现在用收付转三种凭证,想问下这个应该怎么填写凭证?应该先做一个银行付款凭证(银行转账),借款时做 贷:银行存款  借:其他收款-XX人1000,回来报销时做什么凭证啊,应该怎么填写,还有垫付的300怎么做?

田老师 解答

2015-12-05 13:33

1、借:其他收款-XX人1000贷:银行存款   1000   2、借:库存商品1300贷 :其他收款-XX人1300(如果没有付现金)借:库存商品1300  贷 :其他收款-XX人1000(如果有付现金)贷:现金

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