老师，请问，我上个月的银行余额是对的，这个月的银行收入也是对的，费用哪里少钱了？但是我核对了费用单跟银行流水支付是一样的，为什么我输进金蝶里面费用就少了钱？而且我也检查了好多遍金蝶里面的金额，找不出哪里有问题？请问是怎么回事呢？

Double No 追问

2018-11-26 11:21

没有问题啊，我核对都有6遍了啊

耿老师 解答

2018-11-26 11:23

你好！借方累计和贷方累计也一样吗？那余额应该是相等的！

Double No 追问

2018-11-26 11:26

老师，如果我找不到那个差额在哪里，需要怎么样做内帐啊？

耿老师 解答

2018-11-26 11:27

你好！先放到才处理财产损益

Double No 追问

2018-11-26 11:30

可以做个分录吗？第一次做内帐，不知道怎么做分录？如果我以后找这个差额了，又要怎么样做分录啊？

耿老师 解答

2018-11-26 11:31

你好！放到  待处理财产损益  是可以的  找不到一般是出纳承担差额

Double No 追问

2018-11-26 11:32

分录是怎么样做的？

耿老师 解答

2018-11-26 11:33

短款  借：待处理财产损益     贷：现金

Double No 追问

2018-11-26 11:42

如果以后查到了，就做相反的科目吗？

耿老师 解答

2018-11-26 11:44

你好！是的做相反科目就可以的

Double No 追问

2018-11-26 11:48

谢谢老师

耿老师 解答

2018-11-26 11:50

不客气如果满意请好评谢谢