1-7月是现金发，8月银行发，银行打款单据代理记账做的是借：库存现金，贷银行存款，然后发放工资是用现金发，金额跟银行打款工资的金额又对不上的，那我做9月份的时候有9月份发放8月工资的银行工资单据，那我要怎么做才能实现跟实际工作相符呢

2333333 追问

2018-12-02 14:38

那8月份银行发工资的单据可以做是借：银行存款，贷，库存现金吗

赵英老师 解答

2018-12-02 17:14

借方是，借：应付职工薪酬-工资    其他应付款-社保（个人部分）     其他应付款-医保（个人部分） 贷方是 ，贷：银行存款或库存现金