老师， 图一是利润表中的管理费用余额 ，图二是科目余额表中显示的金额 ，我想问下 ，为什么利润表中的管理费用金额不是等于科目余额表中的金额呢？ 这是不是做错了？

天天向上 追问

2018-12-05 17:36

一致的，都选的是10期

马老师 解答

2018-12-05 17:41

你结转损益结转干净了没

天天向上 追问

2018-12-05 17:44

都结转完了

天天向上 追问

2018-12-05 17:45

老师我想问下是不是利润表中的科目余额是一定等于科目余额表中的余额？

马老师 解答

2018-12-05 17:46

你看你总账和明细账金额对的上吗？、再看看9月份呢的对的上不

天天向上 追问

2018-12-05 17:48

九月份的我查了，是对得起来的

马老师 解答

2018-12-05 17:49

那你在看看你管理费用明细账发生的数里有没有贷方数？？结转损益的不算

天天向上 追问

2018-12-05 17:50

我查了总账和明细账的余额是跟科目余额的一致的

天天向上 追问

2018-12-05 17:51

我查了结转损益管理费用的余额是跟利润表一致

马老师 解答

2018-12-05 17:52

我说的是你发生额里有没有做到贷方的管理费用，不是结转损益的

天天向上 追问

2018-12-05 17:58

没有，管理费用都是借方的……

马老师 解答

2018-12-05 18:00

结转损益的凭证截图给我     你算一下两个表的差额是多少

天天向上 追问

2018-12-06 09:28

老师这是结转损益管理费用的截图

马老师 解答

2018-12-06 10:05

管理费用明细账截图看看！