老师，信息服务费记什么科目的费用？

晓 追问

2018-12-06 17:37

老师，老板给的一些差旅费是不是只做费用就行，不用报销呢

文老师 解答

2018-12-06 20:03

您好，应该要走报销，要不然您怎么入账

晓 追问

2018-12-06 20:09

那那么多的住宿费，餐费，机票，车票还有别的办法做在费用里面吗？

文老师 解答

2018-12-06 20:10

这需要根据你们实际的发票内容入

文老师 解答

2018-12-06 20:11

你正常记入费用贷方要给谁钱吧，老板的你们出纳给你给他填报销单然后让他签字

文老师 解答

2018-12-06 20:11

再把钱给他，这是属于正常的流程

晓 追问

2018-12-06 20:20

我看之前的代理记账是记在借方管理费用，贷方现金吧，这样就不用走公户付款呢

文老师 解答

2018-12-06 20:24

您好，实际报销的可以走现金的，不一定需要对公支付。

晓 追问

2018-12-06 20:31

那走公户支付是不是每笔报销金额要跟账上的每天支付金额对起来呢，而现金支付好像没有转账记录留下，因代理记帐不在公司只能用现金记账

文老师 解答

2018-12-06 20:33

应该来说现金也是可以的

晓 追问

2018-12-06 20:49

但我看记账时发工资，报销费用都用现金，但实际我们这些都是走得公户支付呢

文老师 解答

2018-12-06 20:52

那就是账务处理错误，就不应该是库存现金。

晓 追问

2018-12-06 20:55

但她有这一步，摘要:提取周转金，借：现金，贷：其它应付款-老板

文老师 解答

2018-12-06 20:57

那您实际也是有借老板的款吗

晓 追问

2018-12-06 20:59

她说还要写个借条，我也搞不懂她这是怎么记得帐

文老师 解答

2018-12-06 21:01

一般情况下，带记帐公司没有看到银行回单要做费用，现金支付然后又没有薪现金余额，这样他就会再做一笔借老板款。

晓 追问

2018-12-06 21:02

是借的两笔现金

文老师 解答

2018-12-06 21:03

不做借款，现金就会是负数

晓 追问

2018-12-06 21:07

老师能不能详细点说，真搞不清这是怎么回事，为么做账都是用的现金而不是银行存款呢？还要写借条吗？

文老师 解答

2018-12-06 21:11

你如果实际是银行存款付款 银行会当回，需要银行存款

晓 追问

2018-12-06 21:16

公户里的钱不就是银行存款吗？支出的费用及工资都是从公户付款的，不是现金支付的

文老师 解答

2018-12-06 21:18

那这你应该走银行存款不应该走现金。

晓 追问

2018-12-06 21:23

摘要:提取周转金，借：现金，贷：其它应付款-老板，那这一步帐有什么用呢？所有的工资费用都是用现金记账呢

文老师 解答

2018-12-06 21:24

应该需要根据你们的实际不是就这样计计的

晓 追问

2018-12-06 21:30

实际是走得公户付款，谁现在发那么多工资还用现金呢？按她那样记得帐不对吗？

文老师 解答

2018-12-06 21:33

是的，要根据实际的业务处理。

晓 追问

2018-12-06 21:41

不过这代理记账的每个月就去一次，一次拿走那么多发票，那有法记账吗？

文老师 解答

2018-12-06 21:42

至少银行银行要对的上，有问题也应该多问问老板，具体什么情况。